Сравнение TGLB с VOLT
TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, TGLB returned 13.13% vs 69.19% for VOLT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.
Доходность
Сравнение доходности TGLB и VOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLB показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 44.48%.
TGLB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOLT
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 44.48%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 69.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGLB и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 8.78% | 3.99% |
VOLT Tema Electrification ETF | 44.48% | 17.11% |
Correlation
The correlation between TGLB and VOLT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение распределения секторов TGLB и VOLT
Секторы
TGLB
VOLT
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
-
Технологии
TGLB
VOLT
Финансовые услуги
TGLB
VOLT
Коммуникационные услуги
TGLB
VOLT
-
Промышленность
TGLB
VOLT
Здравоохранение
TGLB
VOLT
-
Потребительский циклический сектор
TGLB
VOLT
Сырьевые материалы
TGLB
VOLT
-
Коммунальные услуги
TGLB
VOLT
Энергетика
TGLB
VOLT
Потребительский защитный сектор
TGLB
VOLT
-
Недвижимость
TGLB
-
VOLT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLB vs. VOLT — Ранг доходности на риск
TGLB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VOLT
Сравнение TGLB c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGLB | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGLB и VOLT
Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и VOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLB | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -23.40% | +13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -9.59% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -0.62% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -5.13% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLB и VOLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLB | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 21.82% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 24.55% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 24.55% | -10.34% |
Сравнение комиссий TGLB и VOLT
TGLB берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLB и VOLT
Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VOLT в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.32% | 0.46% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
TGLB and VOLT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, VOLT leads with 69.19% vs 13.13% for TGLB. On fees, TGLB is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 69.19% return vs 13.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TGLB is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.
VOLT has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.18% for TGLB.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Tema. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.75% for VOLT.
Подберите оптимальное распределение для TGLB и VOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор