Сравнение TGLB с TBUX
TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - TGLB is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past year, TGLB returned 13.13% vs 4.67% for TBUX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.
Доходность
Сравнение доходности TGLB и TBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLB показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 1.92%.
TGLB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBUX
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGLB и TBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 8.78% | 3.99% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 1.92% | 2.69% |
Correlation
The correlation between TGLB and TBUX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLB vs. TBUX — Ранг доходности на риск
TGLB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TBUX
Сравнение TGLB c TBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGLB | TBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 46.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 171.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGLB и TBUX
Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и TBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLB | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -1.82% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -0.10% | -9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.49% | -0.00% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -0.28% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLB и TBUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLB | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 0.68% | +13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 1.06% | +13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 1.06% | +13.15% |
Сравнение комиссий TGLB и TBUX
TGLB берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLB и TBUX
Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности TBUX в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.45% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TGLB and TBUX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, TGLB leads with 13.13% vs 4.67% for TBUX. On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TGLB has performed better with a 13.13% return vs 4.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.46% for TGLB.
TBUX has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.18% for TGLB.
TGLB is categorized as Global Equities, while TBUX is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.17% for TBUX.
Подберите оптимальное распределение для TGLB и TBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор