PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFPM с RGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TFPM с RGLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Royal Gold, Inc. (RGLD).

Доходность

Сравнение доходности TFPM и RGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFPM и RGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		4.63%123.03%14.60%-1.81%14.71%33.50%
RGLD
Royal Gold, Inc.		14.73%70.43%10.39%8.70%8.51%10.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFPM:

$7.19B

RGLD:

$20.53B

EPS

TFPM:

$1.18

RGLD:

$8.08

Коэффициент P/E

TFPM:

29.51

RGLD:

31.51

Коэффициент PEG

TFPM:

0.23

RGLD:

2.14

Коэффициент P/S

TFPM:

18.23

RGLD:

17.51

Коэффициент P/B

TFPM:

3.52

RGLD:

2.87

Общая выручка (12 мес.)

TFPM:

$390.53M

RGLD:

$1.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFPM:

$282.81M

RGLD:

$504.63M

EBITDA (12 мес.)

TFPM:

$328.71M

RGLD:

$742.55M

Доходность по периодам

С начала года, TFPM показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у RGLD с доходностью 14.73%.

TFPM

1 день
5.60%
1 месяц
-15.96%
С начала года
4.63%
6 месяцев
19.00%
1 год
82.66%
3 года*
34.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

RGLD

1 день
6.59%
1 месяц
-15.11%
С начала года
14.73%
6 месяцев
27.44%
1 год
57.14%
3 года*
26.67%
5 лет*
19.30%
10 лет*
18.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triple Flag Precious Metals Corp

Royal Gold, Inc.

Часто сравнивают с TFPM:
TFPM с WPMTFPM с ORTFPM с FNV.TOTFPM с IAGTFPM с SCHDTFPM с OGC.TOTFPM с GLDM
Часто сравнивают с RGLD:
RGLD с FNVRGLD с SPYRGLD с GLDRGLD с GOLDRGLD с NEMRGLD с SANDRGLD с GLDM

Доходность на риск

TFPM vs. RGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPM
Ранг доходности на риск TFPM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RGLD
Ранг доходности на риск RGLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPM c RGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFPMRGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.45

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.88

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.00

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

6.42

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFPM vs. RGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPM на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа RGLD равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPM и RGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFPMRGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.45

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.18

+0.80

Корреляция

Корреляция между TFPM и RGLD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPM и RGLD

Дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности RGLD в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		0.66%0.68%1.43%1.54%1.07%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RGLD
Royal Gold, Inc.		0.72%0.81%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%

Просадки

Сравнение просадок TFPM и RGLD

Максимальная просадка TFPM за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPM и RGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

TFPMRGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-98.29%

+61.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-29.27%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.96%

-16.37%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-29.87%

+16.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

9.10%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPM и RGLD

Текущая волатильность для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) составляет 15.78%, в то время как у Royal Gold, Inc. (RGLD) волатильность равна 16.92%. Это указывает на то, что TFPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFPMRGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.78%

16.92%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.55%

32.30%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.13%

39.50%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.05%

31.04%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.05%

33.83%

+3.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFPM и RGLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triple Flag Precious Metals Corp и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
120.74M
375.32M
(TFPM) Общая выручка
(RGLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TFPM и RGLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Triple Flag Precious Metals Corp и Royal Gold, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
72.8%
0
Активы портфеля
TFPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 87.85M при выручке в 120.74M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.

RGLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 375.32M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TFPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 76.56M при выручке в 120.74M, что соответствует операционной рентабельности 63.4%.

RGLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 198.07M при выручке в 375.32M, что соответствует операционной рентабельности 52.8%.

TFPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 78.01M при выручке в 120.74M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.

RGLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.04M при выручке в 375.32M, что соответствует чистой рентабельности 53.0%.