PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFPM с OR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TFPM с OR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR).

Доходность

Сравнение доходности TFPM и OR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFPM и OR

2026 (YTD)20252024202320222021
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		4.63%123.03%14.60%-1.81%14.71%33.50%
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		7.60%96.95%28.14%19.96%0.02%9.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFPM:

$7.19B

OR:

$7.20B

EPS

TFPM:

$1.18

OR:

$1.22

Коэффициент P/E

TFPM:

29.51

OR:

31.06

Коэффициент PEG

TFPM:

0.23

OR:

0.12

Коэффициент P/S

TFPM:

18.23

OR:

23.00

Коэффициент P/B

TFPM:

3.52

OR:

3.67

Общая выручка (12 мес.)

TFPM:

$390.53M

OR:

$312.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

TFPM:

$282.81M

OR:

$262.59M

EBITDA (12 мес.)

TFPM:

$328.71M

OR:

$307.64M

Доходность по периодам

С начала года, TFPM показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у OR с доходностью 7.60%.

TFPM

1 день
5.60%
1 месяц
-15.96%
С начала года
4.63%
6 месяцев
19.00%
1 год
82.66%
3 года*
34.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

OR

1 день
8.03%
1 месяц
-19.65%
С начала года
7.60%
6 месяцев
-4.85%
1 год
81.23%
3 года*
35.34%
5 лет*
28.62%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triple Flag Precious Metals Corp

Osisko Gold Royalties Ltd

Часто сравнивают с TFPM:
TFPM с WPMTFPM с FNV.TOTFPM с IAGTFPM с SCHDTFPM с RGLDTFPM с OGC.TOTFPM с GLDM
Часто сравнивают с OR:
OR с WPMOR с SANDOR с KGCOR с vooOR с GLDMOR с AUOR с IAUM

Доходность на риск

TFPM vs. OR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPM
Ранг доходности на риск TFPM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
OR
Ранг доходности на риск OR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPM c OR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFPMORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.86

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.16

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.68

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

7.89

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFPM vs. OR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPM на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OR равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPM и OR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFPMORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.86

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.40

+0.59

Корреляция

Корреляция между TFPM и OR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPM и OR

Дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности OR в 0.58%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		0.66%0.68%1.43%1.54%1.07%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		0.58%0.59%1.02%1.34%1.38%1.37%1.18%1.56%1.72%1.56%1.65%

Просадки

Сравнение просадок TFPM и OR

Максимальная просадка TFPM за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки OR в -61.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPM и OR.

Загрузка...

Показатели просадок

TFPMORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-61.90%

+25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-31.13%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.96%

-20.22%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-18.01%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

10.56%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPM и OR

Текущая волатильность для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) составляет 15.78%, в то время как у Osisko Gold Royalties Ltd (OR) волатильность равна 17.40%. Это указывает на то, что TFPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFPMORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.78%

17.40%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.55%

37.17%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.13%

43.85%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.05%

35.00%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.05%

38.54%

-1.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFPM и OR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triple Flag Precious Metals Corp и Osisko Gold Royalties Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
120.74M
126.04M
(TFPM) Общая выручка
(OR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TFPM и OR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Triple Flag Precious Metals Corp и Osisko Gold Royalties Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
72.8%
85.5%
Активы портфеля
TFPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 87.85M при выручке в 120.74M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.

OR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 107.75M при выручке в 126.04M, что соответствует валовой рентабельности в 85.5%.

TFPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 76.56M при выручке в 120.74M, что соответствует операционной рентабельности 63.4%.

OR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 97.71M при выручке в 126.04M, что соответствует операционной рентабельности 77.5%.

TFPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 78.01M при выручке в 120.74M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.

OR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 90.90M при выручке в 126.04M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.