Сравнение TFPM с OR
TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) and OR (Osisko Gold Royalties Ltd) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — TFPM in Other Precious Metals & Mining, OR in Gold. Over the past 3 years, TFPM returned 30.72%/yr vs 30.16%/yr for OR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TFPM и OR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFPM показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у OR с доходностью -8.87%.
TFPM
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -17.02%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 30.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OR
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- -9.55%
- С начала года
- -8.87%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам TFPM и OR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | -13.03% | 123.03% | 14.60% | -1.81% | 14.71% | 32.61% |
OR Osisko Gold Royalties Ltd | -8.87% | 96.95% | 28.14% | 19.96% | 0.02% | 11.06% |
Correlation
The correlation between TFPM and OR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.56 |
Over the past year, TFPM and OR have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TFPM:
$5.97B
OR:
$6.08B
TFPM:
$1.51
OR:
$1.34
TFPM:
19.04
OR:
23.98
TFPM:
0.15
OR:
0.13
TFPM:
13.07
OR:
18.73
TFPM:
2.77
OR:
4.11
TFPM:
$453.24M
OR:
$325.18M
TFPM:
$337.23M
OR:
$275.03M
TFPM:
$354.95M
OR:
$330.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFPM vs. OR — Ранг доходности на риск
TFPM
OR
Сравнение TFPM c OR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Osisko Gold Royalties Ltd (OR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFPM | OR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.13 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 1.69 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFPM и OR
Максимальная просадка TFPM за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки OR в -61.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPM и OR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFPM | OR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.48% | -61.90% | +25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -33.96% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.87% | -33.96% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.14% | -32.43% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.49% | -18.08% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.82% | 14.84% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFPM и OR
Текущая волатильность для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) составляет 15.57%, в то время как у Osisko Gold Royalties Ltd (OR) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что TFPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFPM | OR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.57% | 16.58% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.92% | 39.11% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.97% | 46.20% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.51% | 36.03% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.51% | 38.63% | -1.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFPM и OR
Дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности OR в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR Osisko Gold Royalties Ltd | 0.68% | 0.59% | 1.02% | 1.34% | 1.38% | 1.37% | 1.18% | 1.56% | 1.72% | 1.56% | 1.65% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | 0.80% | 0.68% | 1.43% | 1.54% | 1.07% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TFPM и OR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triple Flag Precious Metals Corp и Osisko Gold Royalties Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TFPM и OR
TFPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 104.35M при выручке в 144.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
OR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 87.28M при выручке в 101.41M, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
TFPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 144.96M, что соответствует операционной рентабельности 66.9%.
OR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 79.13M при выручке в 101.41M, что соответствует операционной рентабельности 78.0%.
TFPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 115.31M при выручке в 144.96M, что соответствует чистой рентабельности 79.6%.
OR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 72.56M при выручке в 101.41M, что соответствует чистой рентабельности 71.6%.
Часто задаваемые вопросы
TFPM and OR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OR has higher volatility (16.58%) compared to TFPM (15.57%). In terms of maximum drawdown, TFPM dropped -36.48% vs OR's -61.90%.
OR currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFPM и OR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор