PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFPM с WPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TFPM с WPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM).

Доходность

Сравнение доходности TFPM и WPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFPM и WPM

2026 (YTD)20252024202320222021
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		8.22%123.03%14.60%-1.81%14.71%33.50%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		16.59%110.52%15.24%27.91%-7.53%14.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFPM:

$7.44B

WPM:

$62.22B

EPS

TFPM:

$1.18

WPM:

$3.26

Коэффициент P/E

TFPM:

30.53

WPM:

42.03

Коэффициент PEG

TFPM:

0.24

WPM:

1.12

Коэффициент P/S

TFPM:

18.85

WPM:

26.72

Коэффициент P/B

TFPM:

3.64

WPM:

7.17

Общая выручка (12 мес.)

TFPM:

$390.53M

WPM:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFPM:

$282.81M

WPM:

$1.75B

EBITDA (12 мес.)

TFPM:

$328.71M

WPM:

$2.02B

Доходность по периодам

С начала года, TFPM показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у WPM с доходностью 16.59%.

TFPM

1 день
3.43%
1 месяц
-12.72%
С начала года
8.22%
6 месяцев
20.00%
1 год
87.65%
3 года*
35.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

WPM

1 день
4.42%
1 месяц
-17.32%
С начала года
16.59%
6 месяцев
23.11%
1 год
79.28%
3 года*
43.03%
5 лет*
29.45%
10 лет*
25.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triple Flag Precious Metals Corp

Wheaton Precious Metals Corp.

Часто сравнивают с TFPM:
TFPM с ORTFPM с FNV.TOTFPM с IAGTFPM с SCHDTFPM с RGLDTFPM с OGC.TOTFPM с GLDM
Часто сравнивают с WPM:
WPM с FNV.TOWPM с FNVWPM с AEMWPM с GLDWPM с HLWPM с AGIWPM с SPY

Доходность на риск

TFPM vs. WPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPM
Ранг доходности на риск TFPM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
WPM
Ранг доходности на риск WPM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPM c WPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFPMWPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.79

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.07

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

2.52

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

9.46

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFPM vs. WPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPM на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPM равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPM и WPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFPMWPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.79

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.75

+0.26

Корреляция

Корреляция между TFPM и WPM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPM и WPM

Дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности WPM в 0.50%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		0.63%0.68%1.43%1.54%1.07%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.50%0.56%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%

Просадки

Сравнение просадок TFPM и WPM

Максимальная просадка TFPM за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPM и WPM.

Загрузка...

Показатели просадок

TFPMWPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.48%

-48.64%

+12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.03%

-30.84%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.08%

-17.32%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-18.86%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

8.23%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPM и WPM

Текущая волатильность для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) составляет 15.23%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что TFPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFPMWPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.23%

16.58%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.70%

37.24%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.22%

44.61%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.07%

34.45%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.07%

36.83%

+0.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFPM и WPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triple Flag Precious Metals Corp и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
120.74M
878.01M
(TFPM) Общая выручка
(WPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TFPM и WPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Triple Flag Precious Metals Corp и Wheaton Precious Metals Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
72.8%
76.7%
Активы портфеля
TFPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 87.85M при выручке в 120.74M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.

WPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 673.37M при выручке в 878.01M, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.

TFPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 76.56M при выручке в 120.74M, что соответствует операционной рентабельности 63.4%.

WPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 660.02M при выручке в 878.01M, что соответствует операционной рентабельности 75.2%.

TFPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 78.01M при выручке в 120.74M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.

WPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 566.83M при выручке в 878.01M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.