PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TFPM с CDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TFPM с CDE

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Coeur Mining, Inc. (CDE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TFPM или CDE.

Корреляция

Корреляция между TFPM и CDE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TFPM и CDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
137.52%
-7.62%
TFPM
CDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TFPM:

0.99

CDE:

0.37

Коэф-т Сортино

TFPM:

1.52

CDE:

1.03

Коэф-т Омега

TFPM:

1.19

CDE:

1.12

Коэф-т Кальмара

TFPM:

1.58

CDE:

0.26

Коэф-т Мартина

TFPM:

3.07

CDE:

1.66

Индекс Язвы

TFPM:

10.30%

CDE:

15.23%

Дневная вол-ть

TFPM:

31.91%

CDE:

67.88%

Макс. просадка

TFPM:

-36.24%

CDE:

-99.39%

Текущая просадка

TFPM:

-7.55%

CDE:

-98.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFPM:

$4.27B

CDE:

$3.73B

EPS

TFPM:

-$0.11

CDE:

$0.15

Коэффициент P/S

TFPM:

15.87

CDE:

3.54

Коэффициент P/B

TFPM:

2.40

CDE:

3.23

Общая выручка (12 мес.)

TFPM:

$212.06M

CDE:

$824.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

TFPM:

$141.73M

CDE:

$250.02M

EBITDA (12 мес.)

TFPM:

$221.67M

CDE:

$279.82M

Доходность по периодам

С начала года, TFPM показывает доходность 37.29%, что значительно выше, чем у CDE с доходностью -0.35%.

TFPM

С начала года

37.29%

1 месяц

6.14%

6 месяцев

16.78%

1 год

27.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CDE

С начала года

-0.35%

1 месяц

-6.40%

6 месяцев

-15.43%

1 год

15.38%

5 лет

5.58%

10 лет

0.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TFPM и CDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPM
Ранг риск-скорректированной доходности TFPM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
CDE
Ранг риск-скорректированной доходности CDE, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TFPM c CDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TFPM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TFPM: 0.99
CDE: 0.37
Коэффициент Сортино TFPM, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TFPM: 1.52
CDE: 1.03
Коэффициент Омега TFPM, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TFPM: 1.19
CDE: 1.12
Коэффициент Кальмара TFPM, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TFPM: 1.58
CDE: 0.68
Коэффициент Мартина TFPM, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TFPM: 3.07
CDE: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа TFPM на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа CDE равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPM и CDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.99
0.37
TFPM
CDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPM и CDE

Дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как CDE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		1.06%1.44%1.55%1.42%0.39%
CDE
Coeur Mining, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFPM и CDE

Максимальная просадка TFPM за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки CDE в -99.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPM и CDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.55%
-24.10%
TFPM
CDE

Волатильность

Сравнение волатильности TFPM и CDE

Текущая волатильность для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) составляет 13.71%, в то время как у Coeur Mining, Inc. (CDE) волатильность равна 25.31%. Это указывает на то, что TFPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.71%
25.31%
TFPM
CDE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFPM и CDE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triple Flag Precious Metals Corp и Coeur Mining, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию