Сравнение TFNS с TGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT).
TFNS и TGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFNS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г.. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TFNS и TGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFNS и TGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -8.56% | 10.41% |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | -10.29% | 13.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TFNS показывает доходность -8.56%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью -10.29%.
TFNS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TGRT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFNS и TGRT
TFNS берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии TGRT в 0.38%.
Доходность на риск
TFNS vs. TGRT — Ранг доходности на риск
TFNS
TGRT
Сравнение TFNS c TGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFNS | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.92 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между TFNS и TGRT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFNS и TGRT
Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности TGRT в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.54% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок TFNS и TGRT
Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и TGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFNS | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.00% | -22.04% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -13.75% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -3.26% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFNS и TGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFNS | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 22.69% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 19.30% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 19.30% | -3.84% |