Сравнение TFNS с TFLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR).
TFNS и TFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFNS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г.. TFLR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TFNS и TFLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFNS и TFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | -8.56% | 10.41% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | -0.33% | 4.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TFNS показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у TFLR с доходностью -0.33%.
TFNS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFNS и TFLR
TFNS берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.
Доходность на риск
TFNS vs. TFLR — Ранг доходности на риск
TFNS
TFLR
Сравнение TFNS c TFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFNS | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 2.11 | -2.03 |
Корреляция
Корреляция между TFNS и TFLR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFNS и TFLR
Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TFLR в 6.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | 0.54% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.94% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок TFNS и TFLR
Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что больше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и TFLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFNS | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.00% | -4.01% | -9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -0.83% | -10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -0.22% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFNS и TFLR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFNS | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 5.47% | +9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 3.74% | +11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 3.74% | +11.72% |