Сравнение TFII с XPO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFI International Inc (TFII) и XPO Logistics, Inc. (XPO).
Доходность
Сравнение доходности TFII и XPO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFII и XPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc | 7.66% | -21.92% | 0.50% | 37.25% | -9.48% | 119.61% | 56.24% | 33.50% | 6.69% | -1.61% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 46.00% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
Фундаментальные показатели
TFII:
$9.13B
XPO:
$23.61B
TFII:
$4.09
XPO:
$2.65
TFII:
27.07
XPO:
74.93
TFII:
1.06
XPO:
2.90
TFII:
2.49
XPO:
12.69
TFII:
$8.65B
XPO:
$8.16B
TFII:
$1.05B
XPO:
$746.00M
TFII:
$1.28B
XPO:
$1.18B
Доходность по периодам
С начала года, TFII показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью 46.00%. За последние 10 лет акции TFII уступали акциям XPO по среднегодовой доходности: 22.98% против 34.34% соответственно.
TFII
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 25.90%
- 1 год
- 46.06%
- 3 года*
- -0.96%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 22.98%
XPO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 46.00%
- 6 месяцев
- 56.33%
- 1 год
- 81.75%
- 3 года*
- 83.91%
- 5 лет*
- 35.10%
- 10 лет*
- 34.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFII vs. XPO — Ранг доходности на риск
TFII
XPO
Сравнение TFII c XPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFI International Inc (TFII) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFII | XPO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.60 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.26 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 4.74 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 11.64 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFII | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.60 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.76 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TFII и XPO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFII и XPO
Дивидендная доходность TFII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как XPO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFII TFI International Inc | 1.66% | 1.76% | 1.22% | 1.07% | 1.16% | 0.86% | 1.54% | 2.20% | 2.53% | 3.14% | 2.68% | 3.94% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TFII и XPO
Максимальная просадка TFII за все время составила -73.62%, что меньше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFII и XPO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFII | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -82.85% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.41% | -17.83% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.82% | -53.17% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.82% | -64.48% | +10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.30% | -7.87% | -21.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -30.48% | +15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 7.26% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFII и XPO
Текущая волатильность для TFI International Inc (TFII) составляет 12.37%, в то время как у XPO Logistics, Inc. (XPO) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что TFII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFII | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 14.33% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.38% | 33.77% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.25% | 51.33% | -11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 46.57% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.55% | 47.92% | -11.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TFII и XPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TFI International Inc и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TFII и XPO
TFII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TFI International Inc сообщила о валовой прибыли в 315.58M при выручке в 2.67B, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TFII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TFI International Inc сообщила об операционной прибыли в 175.31M при выручке в 2.67B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 2.01B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
TFII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TFI International Inc сообщила о чистой прибыли в 99.83M при выручке в 2.67B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.00M при выручке в 2.01B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.