PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с NRSH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TEXN tracks the Russell Texas Equity Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, TEXN returned 30.05% vs 53.10% for NRSH. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 20.05%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 43.75%.

TEXN

1 день
-1.33%
1 месяц
-2.29%
С начала года
20.05%
6 месяцев
18.60%
1 год
30.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
-3.08%
1 месяц
6.22%
С начала года
43.75%
6 месяцев
40.21%
1 год
53.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и NRSH

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		20.05%8.33%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		43.75%6.51%

Correlation

The correlation between TEXN and NRSH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.62

Сравнение распределения секторов TEXN и NRSH

Секторы
TEXN
NRSH

Энергетика

32.3%
2.5%

Технологии

20.6%
36.7%

Промышленность

16.3%
57.9%

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Недвижимость

3.9%
5.4%

Финансовые услуги

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Здравоохранение

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Энергетика

TEXN
32.3%
NRSH
2.5%

Технологии

TEXN
20.6%
NRSH
36.7%

Промышленность

TEXN
16.3%
NRSH
57.9%

Потребительский циклический сектор

TEXN
11.6%
NRSH

-

Недвижимость

TEXN
3.9%
NRSH
5.4%

Финансовые услуги

TEXN
3.9%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

TEXN
3.3%
NRSH

-

Коммунальные услуги

TEXN
2.7%
NRSH

-

Здравоохранение

TEXN
2.7%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
NRSH

-

Сырьевые материалы

TEXN
0.7%
NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с XOEXTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с VTI
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с AZTDNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH

Доходность на риск

TEXN vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEXNNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.05

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.68

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.88

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.81

—

TEXN vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEXN и NRSH

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-24.01%

+17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-10.94%

+4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-3.08%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-5.56%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и NRSH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

26.00%

-11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

22.07%

-7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

22.07%

-7.57%

Сравнение комиссий TEXN и NRSH

TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и NRSH

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности NRSH в 0.29%

ПозицияTTM202520242023
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.29%0.42%0.90%0.17%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.40%0.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and NRSH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, NRSH leads with 53.10% vs 30.05% for TEXN. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 53.10% return vs 30.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

TEXN has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.29% for NRSH.

TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: iShares and Aztlan. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.75% for NRSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор