Сравнение TEXN с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Texas Equity ETF (TEXN) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
TEXN и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TEXN и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEXN и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 11.72% | 8.16% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -17.33% |
Доходность по периодам
С начала года, TEXN показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
TEXN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEXN и IBIT
TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TEXN vs. IBIT — Ранг доходности на риск
TEXN
IBIT
Сравнение TEXN c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEXN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 0.36 | +1.53 |
Корреляция
Корреляция между TEXN и IBIT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXN и IBIT
Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.14% | 0.86% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEXN и IBIT
Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEXN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -49.36% | +43.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -45.80% | +44.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -14.18% | +12.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXN и IBIT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEXN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 45.40% | -30.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 51.21% | -36.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 51.21% | -36.39% |