Сравнение TEXN с GFGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Guru Favorite Stocks ETF (GFGF).
TEXN и GFGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. GFGF - это активно управляемый фонд от GuruFocus. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TEXN и GFGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEXN и GFGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 11.72% | 8.16% |
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | -10.38% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TEXN показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у GFGF с доходностью -10.38%.
TEXN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GFGF
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEXN и GFGF
TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GFGF в 0.65%.
Доходность на риск
TEXN vs. GFGF — Ранг доходности на риск
TEXN
GFGF
Сравнение TEXN c GFGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Guru Favorite Stocks ETF (GFGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEXN | GFGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 0.32 | +1.57 |
Корреляция
Корреляция между TEXN и GFGF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXN и GFGF
Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности GFGF в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.14% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | 0.24% | 0.21% | 0.10% | 0.08% | 0.42% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок TEXN и GFGF
Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки GFGF в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и GFGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEXN | GFGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -27.98% | +21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -12.15% | +10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -8.42% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXN и GFGF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEXN | GFGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 16.98% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 19.32% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 19.32% | -4.50% |