Сравнение TEST с GDXY
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TEST is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TEST charges 1.01%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности TEST и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -10.90%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -17.89%.
TEST
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -10.90%
- 6 месяцев
- -16.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -14.46%
- С начала года
- -17.89%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEST и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -10.90% | 8.46% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -17.89% | 10.08% |
Correlation
The correlation between TEST and GDXY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. GDXY — Ранг доходности на риск
TEST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDXY
Сравнение TEST c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEST | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEST и GDXY
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки GDXY в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -34.98% | +11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | -34.09% | +17.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -7.07% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и GDXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.30% | 38.80% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 32.64% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.30% | 32.64% | +0.66% |
Сравнение комиссий TEST и GDXY
TEST берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и GDXY
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 16.58%, что меньше доходности GDXY в 82.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 82.18% | 52.13% | 23.91% |
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 16.58% | 2.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and GDXY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEST is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEST is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 82.18%, compared with 16.58% for TEST.
TEST is categorized as Derivative Income, while GDXY is Gold. Their fees differ too: 1.01% for TEST and 1.08% for GDXY.
Подберите оптимальное распределение для TEST и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор