Сравнение TEST с GDXY
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TEST charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности TEST и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -8.43%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -12.74%.
TEST
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- -7.88%
- 1 месяц
- -13.20%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -9.02%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEST и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -8.43% | 9.05% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -12.74% | 9.86% |
Correlation
The correlation between TEST and GDXY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. GDXY — Ранг доходности на риск
TEST
GDXY
Сравнение TEST c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEST | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.63 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок TEST и GDXY
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки GDXY в -29.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -29.95% | +6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -29.95% | +15.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -6.48% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и GDXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 37.47% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 32.18% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 32.18% | +0.28% |
Сравнение комиссий TEST и GDXY
TEST берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GDXY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и GDXY
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что меньше доходности GDXY в 80.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 80.78% | 52.13% | 23.91% |
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 14.42% | 2.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and GDXY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDXY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for TEST.
GDXY has the higher dividend yield at 80.78%, compared with 14.42% for TEST.
Their fees differ too: 1.01% for TEST and 0.99% for GDXY.
Подберите оптимальное распределение для TEST и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор