Сравнение TEST с EIPI
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. TEST charges 1.01%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности TEST и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 14.86%.
TEST
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEST и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -8.43% | 9.05% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 14.86% | -0.05% |
Correlation
The correlation between TEST and EIPI is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. EIPI — Ранг доходности на риск
TEST
EIPI
Сравнение TEST c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEST | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.52 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок TEST и EIPI
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -12.33% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -2.35% | -12.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -1.67% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 9.52% | +22.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 13.07% | +19.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 13.07% | +19.39% |
Сравнение комиссий TEST и EIPI
TEST берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и EIPI
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что больше доходности EIPI в 6.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.76% | 9.71% | 6.31% |
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 14.42% | 2.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and EIPI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEST is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEST is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
TEST has the higher dividend yield at 14.42%, compared with 6.76% for EIPI.
They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 1.01% for TEST and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для TEST и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор