Сравнение TEST с BUYW
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TEST charges 1.01%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности TEST и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 3.10%.
TEST
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 9.61%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEST и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -8.43% | 9.05% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.10% | 2.01% |
Correlation
The correlation between TEST and BUYW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. BUYW — Ранг доходности на риск
TEST
BUYW
Сравнение TEST c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEST | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.15 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок TEST и BUYW
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -9.36% | -13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -0.55% | -13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -0.61% | -9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и BUYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 4.88% | +27.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 8.47% | +23.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 8.47% | +23.99% |
Сравнение комиссий TEST и BUYW
TEST берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и BUYW
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что больше доходности BUYW в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.93% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 14.42% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and BUYW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEST is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEST is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
TEST has the higher dividend yield at 14.42%, compared with 5.93% for BUYW.
They also come from different issuers: YieldMax and Main Funds. Their fees differ too: 1.01% for TEST and 1.29% for BUYW.
Подберите оптимальное распределение для TEST и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор