Сравнение TERG с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
TERG и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TERG и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TERG и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 124.98%, что значительно выше, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TERG и WTIU
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
TERG vs. WTIU — Ранг доходности на риск
TERG
WTIU
Сравнение TERG c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TERG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.84 | -0.05 | +13.89 |
Корреляция
Корреляция между TERG и WTIU составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и WTIU
Ни TERG, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TERG и WTIU
Максимальная просадка TERG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TERG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -75.73% | +36.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -24.42% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -39.49% | +29.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и WTIU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TERG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.92% | 81.69% | +43.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.92% | 69.54% | +55.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.92% | 69.54% | +55.38% |