Сравнение TERG с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
TERG и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TERG и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TERG и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -9.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 124.98%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TERG и NRGU
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
TERG vs. NRGU — Ранг доходности на риск
TERG
NRGU
Сравнение TERG c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TERG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.84 | 0.61 | +13.22 |
Корреляция
Корреляция между TERG и NRGU составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и NRGU
Ни TERG, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TERG и NRGU
Максимальная просадка TERG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TERG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -57.50% | +18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -17.40% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -25.38% | +15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и NRGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TERG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.92% | 88.18% | +36.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.92% | 87.12% | +37.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.92% | 87.12% | +37.80% |