Сравнение TERG с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
TERG и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TERG и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TERG и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.58% | 2.51% |
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 124.98%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TERG и IFED
TERG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
TERG vs. IFED — Ранг доходности на риск
TERG
IFED
Сравнение TERG c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TERG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.84 | 0.58 | +13.25 |
Корреляция
Корреляция между TERG и IFED составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и IFED
Ни TERG, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TERG и IFED
Максимальная просадка TERG за все время составила -39.32%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| TERG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -22.36% | -16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -12.41% | -10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -5.71% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и IFED
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TERG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.92% | 18.80% | +106.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.92% | 19.71% | +105.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.92% | 19.71% | +105.21% |