Сравнение TERG с CERY
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - TERG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. TERG is actively managed, while CERY is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TERG charges 0.75%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности TERG и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 229.64%, что значительно выше, чем у CERY с доходностью 29.88%.
TERG
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 39.95%
- С начала года
- 229.64%
- 6 месяцев
- 218.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CERY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 29.88%
- 6 месяцев
- 30.50%
- 1 год
- 44.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TERG и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 229.64% | 28.17% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.88% | 1.61% |
Correlation
The correlation between TERG and CERY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TERG vs. CERY — Ранг доходности на риск
TERG
CERY
Сравнение TERG c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TERG | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.90 | 2.00 | +7.90 |
Просадки
Сравнение просадок TERG и CERY
Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -10.05% | -39.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.98% | -3.71% | -12.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -2.11% | -11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и CERY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.25% | 15.37% | +123.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.25% | 14.71% | +124.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.25% | 14.71% | +124.54% |
Сравнение комиссий TERG и CERY
TERG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и CERY
TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.85% | 4.99% | 0.52% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TERG and CERY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for TERG.
CERY has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for TERG.
TERG is categorized as Leveraged Equities, while CERY is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and State Street. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 0.28% for CERY.
Подберите оптимальное распределение для TERG и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор