Сравнение TERG с BSCQ
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TERG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BSCQ is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. TERG is actively managed, while BSCQ is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TERG charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for BSCQ.
Доходность
Сравнение доходности TERG и BSCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 74.74%, что значительно выше, чем у BSCQ с доходностью 1.94%.
TERG
- 1 день
- -11.75%
- 1 месяц
- -44.81%
- 6 месяцев
- 28.86%
- С начала года
- 74.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TERG и BSCQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 74.74% | 20.91% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 1.94% | 0.61% |
Correlation
The correlation between TERG and BSCQ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TERG vs. BSCQ — Ранг доходности на риск
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSCQ
Сравнение TERG c BSCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TERG | BSCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 41.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 181.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TERG и BSCQ
Максимальная просадка TERG за все время составила -58.90%, что больше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и BSCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.90% | -16.50% | -42.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.90% | 0.00% | -58.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -2.82% | -13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и BSCQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 154.92% | 0.60% | +154.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.92% | 3.28% | +151.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 154.92% | 4.74% | +150.18% |
Сравнение комиссий TERG и BSCQ
TERG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и BSCQ
TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.10% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TERG and BSCQ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for TERG.
BSCQ has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for TERG.
TERG is categorized as Leveraged Equities, while BSCQ is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 0.10% for BSCQ.
Подберите оптимальное распределение для TERG и BSCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор