Сравнение TENB с CRWD
TENB (Tenable Holdings, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, TENB returned -8.57%/yr vs 21.59%/yr for CRWD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TENB и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TENB показывает доходность 18.66%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 43.57%.
TENB
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 9.71%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- -16.68%
- 3 года*
- -11.83%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
CRWD
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 43.57%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 67.33%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TENB и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TENB Tenable Holdings, Inc. | 18.66% | -40.25% | -14.50% | 20.73% | -30.72% | 5.38% | 118.11% | -7.95% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 43.57% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between TENB and CRWD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between TENB and CRWD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TENB:
$3.29B
CRWD:
$173.56B
TENB:
-$0.10
CRWD:
-$0.02
TENB:
3.26
CRWD:
33.60
TENB:
13.24
CRWD:
37.45
TENB:
$1.02B
CRWD:
$5.09B
TENB:
$799.18M
CRWD:
$3.82B
TENB:
$101.15M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TENB vs. CRWD — Ранг доходности на риск
TENB
CRWD
Сравнение TENB c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenable Holdings, Inc. (TENB) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TENB | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.04 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 2.36 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TENB и CRWD
Максимальная просадка TENB за все время составила -74.40%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TENB и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TENB | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.40% | -67.69% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.77% | -37.18% | -17.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -44.44% | -24.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.40% | -67.69% | -6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.44% | -13.95% | -41.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.15% | -23.57% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.14% | 16.43% | +13.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TENB и CRWD
Tenable Holdings, Inc. (TENB) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеют волатильность 16.91% и 17.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TENB | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.91% | 17.39% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.55% | 37.27% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 45.34% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.45% | 50.65% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.83% | 55.98% | -8.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TENB и CRWD
Ни TENB, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TENB и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenable Holdings, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TENB и CRWD
TENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 205.39M при выручке в 262.06M, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
TENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.76M при выручке в 262.06M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
TENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41M при выручке в 262.06M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
TENB and CRWD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (17.39%) compared to TENB (16.91%). In terms of maximum drawdown, TENB dropped -74.40% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TENB и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор