PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TENB с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TENB с MSFT

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tenable Holdings, Inc. (TENB) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TENB или MSFT.

Корреляция

Корреляция между TENB и MSFT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TENB и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tenable Holdings, Inc. (TENB) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TENB:

-0.75

MSFT:

0.39

Коэф-т Сортино

TENB:

-1.02

MSFT:

0.70

Коэф-т Омега

TENB:

0.88

MSFT:

1.09

Коэф-т Кальмара

TENB:

-0.52

MSFT:

0.39

Коэф-т Мартина

TENB:

-1.59

MSFT:

0.87

Индекс Язвы

TENB:

16.91%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

TENB:

34.62%

MSFT:

25.74%

Макс. просадка

TENB:

-56.82%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

TENB:

-47.89%

MSFT:

-1.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TENB:

$4.02B

MSFT:

$3.38T

EPS

TENB:

-$0.38

MSFT:

$12.95

Коэффициент PEG

TENB:

1.93

MSFT:

2.13

Коэффициент P/S

TENB:

4.35

MSFT:

12.50

Коэффициент P/B

TENB:

10.49

MSFT:

10.49

Общая выручка (12 мес.)

TENB:

$923.20M

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

TENB:

$720.00M

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

TENB:

$24.92M

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, TENB показывает доходность -17.09%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 9.28%.

TENB

С начала года

-17.09%

1 месяц

3.85%

6 месяцев

-19.90%

1 год

-25.80%

3 года

-11.64%

5 лет

1.95%

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

9.28%

1 месяц

25.00%

6 месяцев

11.02%

1 год

10.04%

3 года

23.05%

5 лет

20.87%

10 лет

27.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tenable Holdings, Inc.

Microsoft Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TENB и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TENB
Ранг риск-скорректированной доходности TENB, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TENB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TENB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TENB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TENB, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TENB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TENB c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenable Holdings, Inc. (TENB) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TENB на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TENB и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TENB и MSFT

TENB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TENB
Tenable Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.71%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок TENB и MSFT

Максимальная просадка TENB за все время составила -56.82%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TENB и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TENB и MSFT

Tenable Holdings, Inc. (TENB) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что TENB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TENB и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenable Holdings, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
239.14M
70.07B
(TENB) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TENB и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tenable Holdings, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
78.1%
68.7%
(TENB) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
TENB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 186.68M при выручке в 239.14M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

TENB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.71M при выручке в 239.14M, что соответствует операционной рентабельности -7.4%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

TENB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.94M при выручке в 239.14M, что соответствует чистой рентабельности -9.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.