Сравнение TENB с CHKP
TENB (Tenable Holdings, Inc.) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, TENB returned -8.57%/yr vs 1.33%/yr for CHKP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TENB и CHKP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TENB показывает доходность 18.66%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -32.81%.
TENB
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 9.71%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- -16.68%
- 3 года*
- -11.83%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
CHKP
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -32.81%
- 6 месяцев
- -33.86%
- 1 год
- -43.21%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 4.78%
Сравнение доходности по годам TENB и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TENB Tenable Holdings, Inc. | 18.66% | -40.25% | -14.50% | 20.73% | -30.72% | 5.38% | 118.11% | 7.98% | -32.76% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -32.81% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -12.12% |
Correlation
The correlation between TENB and CHKP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.43 |
The correlation between TENB and CHKP shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TENB:
$3.29B
CHKP:
$13.23B
TENB:
-$0.10
CHKP:
$9.74
TENB:
3.26
CHKP:
4.91
TENB:
13.24
CHKP:
4.70
TENB:
$1.02B
CHKP:
$2.76B
TENB:
$799.18M
CHKP:
$2.34B
TENB:
$101.15M
CHKP:
$965.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TENB vs. CHKP — Ранг доходности на риск
TENB
CHKP
Сравнение TENB c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenable Holdings, Inc. (TENB) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TENB | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.78 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.84 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.57 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TENB и CHKP
Максимальная просадка TENB за все время составила -74.40%, что меньше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TENB и CHKP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TENB | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.40% | -89.31% | +14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.77% | -51.36% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -51.83% | -17.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.40% | -51.83% | -22.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.44% | -46.60% | -8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.15% | -41.58% | +10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.14% | 27.56% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TENB и CHKP
Tenable Holdings, Inc. (TENB) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что TENB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TENB | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.91% | 9.35% | +7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.55% | 32.49% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.27% | 38.14% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.45% | 27.72% | +16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.83% | 26.06% | +21.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TENB и CHKP
Ни TENB, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TENB и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenable Holdings, Inc. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TENB и CHKP
TENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 205.39M при выручке в 262.06M, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
TENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.76M при выручке в 262.06M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
TENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41M при выручке в 262.06M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
Часто задаваемые вопросы
TENB and CHKP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TENB has higher volatility (16.91%) compared to CHKP (9.35%). In terms of maximum drawdown, TENB dropped -74.40% vs CHKP's -89.31%.
TENB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TENB и CHKP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор