Сравнение TEMP с HAIL
TEMP (JPMorgan Climate Change Solutions ETF) and HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) are both Global Equities funds. TEMP is actively managed, while HAIL is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEMP charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for HAIL.
Доходность
Сравнение доходности TEMP и HAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEMP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAIL
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 16.87%
- С начала года
- 31.10%
- 6 месяцев
- 29.05%
- 1 год
- 58.23%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- -5.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMP и HAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP JPMorgan Climate Change Solutions ETF | 0.00% | 18.26% | 8.50% | 10.19% | -21.11% | 1.71% |
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 31.10% | 19.62% | -6.98% | 9.65% | -45.72% | -0.78% |
Correlation
The correlation between TEMP and HAIL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between TEMP and HAIL has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов TEMP и HAIL
Секторы
TEMP
HAIL
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Технологии
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
TEMP
HAIL
Коммунальные услуги
TEMP
HAIL
-
Технологии
TEMP
HAIL
Сырьевые материалы
TEMP
HAIL
Потребительский циклический сектор
TEMP
HAIL
Финансовые услуги
TEMP
HAIL
Коммуникационные услуги
TEMP
-
HAIL
Потребительский защитный сектор
TEMP
-
HAIL
-
Энергетика
TEMP
-
HAIL
Здравоохранение
TEMP
-
HAIL
-
Недвижимость
TEMP
-
HAIL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMP vs. HAIL — Ранг доходности на риск
TEMP
HAIL
Сравнение TEMP c HAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Climate Change Solutions ETF (TEMP) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMP | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.20 | — |
Просадки
Сравнение просадок TEMP и HAIL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMP | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -65.98% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -30.85% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -31.60% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMP и HAIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMP | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 29.32% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 31.80% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 31.73% | — |
Сравнение комиссий TEMP и HAIL
TEMP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMP и HAIL
TEMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.44% | 2.00% | 2.98% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% |
TEMP JPMorgan Climate Change Solutions ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 1.11% | 1.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEMP and HAIL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for TEMP.
HAIL has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for TEMP.
They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.49% for TEMP and 0.45% for HAIL.
Подберите оптимальное распределение для TEMP и HAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор