Сравнение TEM с VST
TEM (Tempus AI, Inc) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. TEM operates in Health Information Services (Healthcare), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past year, TEM returned -26.60% vs -11.19% for VST. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEM и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEM показывает доходность -11.40%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -4.71%.
TEM
- 1 день
- 9.41%
- 1 месяц
- 19.10%
- С начала года
- -11.40%
- 6 месяцев
- -23.81%
- 1 год
- -26.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VST
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- -11.19%
- 3 года*
- 85.24%
- 5 лет*
- 56.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEM и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEM Tempus AI, Inc | -11.40% | 74.91% | -15.60% |
VST Vistra Corp. | -4.71% | 17.66% | 56.99% |
Correlation
The correlation between TEM and VST is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
TEM:
-$1.73
VST:
$8.60
TEM:
6.73
VST:
2.27
TEM:
$1.36B
VST:
$17.20B
TEM:
$977.64M
VST:
$1.12B
TEM:
-$233.09M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEM vs. VST — Ранг доходности на риск
TEM
VST
Сравнение TEM c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tempus AI, Inc (TEM) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEM | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.30 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.54 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEM и VST
Максимальная просадка TEM за все время составила -58.99%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEM и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEM | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.99% | -53.32% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.96% | -38.01% | -20.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.33% | -29.36% | -19.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.03% | -13.73% | -18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.80% | 20.82% | +14.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEM и VST
Tempus AI, Inc (TEM) имеет более высокую волатильность в 23.47% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 15.50%. Это указывает на то, что TEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEM | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.47% | 15.50% | +7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.76% | 37.72% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.92% | 48.81% | +16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.42% | 48.01% | +50.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.42% | 42.23% | +56.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEM и VST
TEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEM Tempus AI, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEM и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tempus AI, Inc и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEM и VST
TEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила о валовой прибыли в 247.16M при выручке в 348.12M, что соответствует валовой рентабельности в 71.0%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила об операционной прибыли в -84.71M при выручке в 348.12M, что соответствует операционной рентабельности -24.3%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
TEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила о чистой прибыли в -125.92M при выручке в 348.12M, что соответствует чистой рентабельности -36.2%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
TEM and VST have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEM has higher volatility (23.47%) compared to VST (15.50%). In terms of maximum drawdown, TEM dropped -58.99% vs VST's -53.32%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEM и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор