PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEM с NRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TEM с NRG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TEM (Tempus AI, Inc) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. TEM operates in Health Information Services (Healthcare), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past year, TEM returned -32.91% vs -16.53% for NRG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEM и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tempus AI, Inc (TEM) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEM показывает доходность -19.02%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%.

TEM

1 день
-3.57%
1 месяц
5.15%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-32.28%
1 год
-32.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRG

1 день
1.43%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-16.53%
3 года*
57.21%
5 лет*
30.96%
10 лет*
26.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEM и NRG

2026 (YTD)20252024
TEM
Tempus AI, Inc		-19.02%74.91%-15.60%
NRG
NRG Energy, Inc.		-20.72%78.91%14.79%

Correlation

The correlation between TEM and NRG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEM:

$8.56B

NRG:

$26.10B

EPS

TEM:

-$1.73

NRG:

$1.21

Коэффициент P/S

TEM:

6.15

NRG:

0.76

Коэффициент P/B

TEM:

20.55

NRG:

6.18

Общая выручка (12 мес.)

TEM:

$1.36B

NRG:

$32.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEM:

$977.64M

NRG:

$4.69B

EBITDA (12 мес.)

TEM:

-$233.09M

NRG:

$2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tempus AI, Inc

NRG Energy, Inc.

Часто сравнивают с TEM:
TEM с HIMSTEM с NBISTEM с CRWVTEM с QQQTEM с TSLATEM с OKLOTEM с SMCI
Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE

Доходность на риск

TEM vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEM
Ранг доходности на риск TEM: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEM c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tempus AI, Inc (TEM) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEMNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.36

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
-0.22

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.97

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.47

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

-1.16

+0.24

TEM vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEM на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа NRG равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEM и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEM и NRG

Максимальная просадка TEM за все время составила -58.99%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEM и NRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEMNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.99%

-79.41%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.96%

-34.24%

-24.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.69%

-31.61%

-22.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.99%

-27.99%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.67%

13.73%

+21.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TEM и NRG

Tempus AI, Inc (TEM) имеет более высокую волатильность в 21.81% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что TEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEMNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.81%

15.26%

+6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.83%

35.10%

+10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.10%

44.88%

+19.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.30%

40.03%

+58.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.30%

39.16%

+59.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEM и NRG

TEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%
TEM
Tempus AI, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEM и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tempus AI, Inc и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
348.12M
10.26B
(TEM) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TEM и NRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tempus AI, Inc и NRG Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
71.0%
0
Активы портфеля
TEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила о валовой прибыли в 247.16M при выручке в 348.12M, что соответствует валовой рентабельности в 71.0%.

NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила об операционной прибыли в -84.71M при выручке в 348.12M, что соответствует операционной рентабельности -24.3%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

TEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила о чистой прибыли в -125.92M при выручке в 348.12M, что соответствует чистой рентабельности -36.2%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

Часто задаваемые вопросы

TEM and NRG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEM has higher volatility (21.81%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, TEM dropped -58.99% vs NRG's -79.41%.

NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEM и NRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор