Сравнение TECL с TSMG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

TECL и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TECL и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECL и TSMG

	2026 (YTD)	2025
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	-21.28%	48.52%
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF	16.16%	76.34%

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность -21.28%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 16.16%.

TECL

1 день: 2.27%

1 месяц: -5.76%

С начала года: -21.28%

6 месяцев: -24.42%

1 год: 61.49%

3 года*: 38.97%

5 лет*: 17.97%

10 лет*: 38.26%

TSMG

1 день: -2.27%

1 месяц: -10.54%

С начала года: 16.16%

6 месяцев: 22.55%

1 год: 210.59%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Название символа

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с TECL:

TECL с TQQQ TECL с SOXL TECL с TECS TECL с FNGU TECL с QQQ TECL с BULZ TECL с VGT

Часто сравнивают с TSMG:

TSMG с TSMX TSMG с TSM TSMG с TSMU TSMG с JNUG TSMG с FLKR TSMG с SOXL TSMG с TSMY

Сравнение комиссий TECL и TSMG

TECL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

TECL

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

TSMG

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

TECL vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSMG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TECL	TSMG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.77	2.75	-1.98
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.50	2.96	-1.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.37	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.39	6.17	-4.78
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.84	18.89	-15.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECL vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TECL	TSMG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.77	2.75	-1.98
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.25	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.53	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	1.00	-0.36

Корреляция

Корреляция между TECL и TSMG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и TSMG

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что меньше доходности TSMG в 9.89%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	9.02%	7.19%	0.29%	0.28%	0.22%	0.32%	0.52%	0.25%	0.47%	0.10%
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF	9.89%	11.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECL и TSMG

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

	TECL	TSMG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-77.96%	-63.67%	-14.29%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-46.58%	-35.29%	-11.29%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-77.96%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-77.96%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-35.65%	-26.32%	-9.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.49%	-18.27%	-0.22%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	16.90%	11.53%	+5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и TSMG

Текущая волатильность для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) составляет 23.88%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 27.87%. Это указывает на то, что TECL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TECL	TSMG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	23.88%	27.87%	-3.99%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	49.44%	54.35%	-4.91%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	79.86%	77.05%	+2.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	73.50%	81.13%	-7.63%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	71.83%	81.13%	-9.30%

Сравнение TECL с TSMG

Доходность

Сравнение доходности TECL и TSMG

Сравнение доходности по годам TECL и TSMG

Доходность по периодам

TECL

TSMG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TECL и TSMG

Доходность на риск

TECL vs. TSMG — Ранг доходности на риск

TECL

TSMG

Сравнение TECL c TSMG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TECL vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и TSMG

Просадки

Сравнение просадок TECL и TSMG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и TSMG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)