PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF seeks daily leveraged investment results by aiming to magnify (200%) the daily performance of Taiwan Semiconductor Manufacturing Company's common stock.

ISIN
US8829275853
CUSIP
882927585
Эмитент
Leverage Shares
Дата выпуска
14 янв. 2025 г.
Категория
Leveraged Equities
С плечом
2x
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Рост
Активы под управлением
$24M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с SOXLTSMG с TSMYTSMG с FLKRTSMG с QLDTSMG с USDTSMG с JNUGTSMG с NFLU

Доходность

График доходности TSMG

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) прибавил 86.1% с начала года. Текущая цена акции TSMG — $44.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) показал доход в 86.06% с начала года и 297.71% за последние 12 месяцев.

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

1 день
-4.26%
1 месяц
15.77%
С начала года
86.06%
6 месяцев
95.35%
1 год
297.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность TSMG по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.47%, а средняя месячная доходность — +8.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +44.6%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -27.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении TSMG закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -26.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202615.95%26.11%-20.55%34.01%10.12%8.51%86.06%
20253.77%-27.55%-16.88%-3.62%31.13%37.04%11.96%-10.28%44.57%12.80%-7.68%7.74%76.34%

Метрики бенчмарка

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF has an annualized alpha of 70.75%, beta of 3.27, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 15, 2025.

  • This ETF captured 827.09% of S&P 500 Index gains and 218.16% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
  • R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
Альфа
70.75%
Бета
3.27
R²
0.49
Участие в росте
827.09%
Участие в снижении
218.16%

Комиссия

Комиссия TSMG составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

TSMG имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск TSMG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

TSMGБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.18
2.24

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.07

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.50

2.93

+5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.74

13.52

+14.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.73 на акцию.

11.48%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025
Дивиденд$2.73$2.73

Дивидендный доход

6.17%11.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$2.73$2.73

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF показал максимальную просадку в 63.67%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 68 торговых сессий.

Текущая просадка Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF составляет 4.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-63.67%апр. 2025 г.
2mo 14d3mo 10d
5mo 24dянв. 2025 г. - июль 2025 г.
Медвежий рынок 2026 года2026
-35.29%март 2026 г.
1mo 2d25d
1mo 27dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Медвежий рынок 2025 года2025
-21.41%нояб. 2025 г.
1mo 13d1mo 12d
2mo 25dокт. 2025 г. - янв. 2026 г.
Коррекция 2025 года2025
-15.97%сент. 2025 г.
1mo 16d7d
1mo 23dиюль 2025 г. - сент. 2025 г.
Коррекция 2026 года2026
-13.34%май 2026 г.
12d9d
21dмай 2026 г. - май 2026 г.

Показатели просадок

TSMGБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.67%

-56.78%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.29%

-9.10%

-26.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-0.74%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.98%

-10.72%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

1.97%

+8.82%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с TSMG

Добавьте Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с TSMG