PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECB с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECB с TCAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI).

TECB и TCAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Фонд был запущен 8 янв. 2020 г.. TCAI - это активно управляемый фонд от Tortoise. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TECB и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECB и TCAI

2026 (YTD)2025
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		-8.06%6.34%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		21.05%17.77%

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность -8.06%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 21.05%.

TECB

1 день
0.83%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-7.85%
1 год
14.26%
3 года*
19.33%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—

TCAI

1 день
3.75%
1 месяц
-3.20%
С начала года
21.05%
6 месяцев
18.17%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с QQQMTECB с VGTTECB с XLKTECB с IETCTECB с ARKK
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с PWRDTCAI с DTCRTCAI с ARTYTCAI с ^GSPCTCAI с QQQTCAI с REMX

Сравнение комиссий TECB и TCAI

TECB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Доходность на риск

TECB vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECBTCAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECB vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECBTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

2.05

-1.49

Корреляция

Корреляция между TECB и TCAI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и TCAI

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности TCAI в 0.04%

TTM202520242023202220212020
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.36%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECB и TCAI

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и TCAI.

Загрузка...

Показатели просадок

TECBTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-15.80%

-25.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.60%

-4.62%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-3.98%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и TCAI

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECBTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

35.19%

-12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

35.19%

-11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

35.19%

-9.67%