Сравнение TECB с BTEK
TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) and BTEK (Future Tech ETF) are both Technology Equities funds. TECB is passively managed, while BTEK is actively managed. TECB charges 0.40%/yr vs 0.88%/yr for BTEK.
Доходность
Сравнение доходности TECB и BTEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TECB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 11.50%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 18.49%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 26.45%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
BTEK
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECB и BTEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 19.95% | 14.86% | 9.94% |
BTEK Future Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение распределения секторов TECB и BTEK
Секторы
TECB
BTEK
Технологии
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Промышленность
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
TECB
BTEK
Здравоохранение
TECB
BTEK
-
Коммуникационные услуги
TECB
BTEK
Финансовые услуги
TECB
BTEK
-
Потребительский циклический сектор
TECB
BTEK
Недвижимость
TECB
BTEK
-
Промышленность
TECB
BTEK
Энергетика
TECB
BTEK
-
Сырьевые материалы
TECB
-
BTEK
-
Потребительский защитный сектор
TECB
-
BTEK
-
Коммунальные услуги
TECB
-
BTEK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECB vs. BTEK — Ранг доходности на риск
TECB
BTEK
Сравнение TECB c BTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Future Tech ETF (BTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECB | BTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECB | BTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TECB и BTEK
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECB | BTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TECB и BTEK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECB | BTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | — | — |
Сравнение комиссий TECB и BTEK
TECB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BTEK в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECB и BTEK
Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как BTEK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEK Future Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.28% | 0.33% | 0.35% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, TECB is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TECB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.88% for BTEK.
TECB has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for BTEK.
They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.40% for TECB and 0.88% for BTEK.
Подберите оптимальное распределение для TECB и BTEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор