Сравнение TE с OSS
TE (T1 Energy Inc) and OSS (One Stop Systems, Inc.) are both stocks. TE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while OSS operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, TE returned 3.48%/yr vs 78.86%/yr for OSS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TE и OSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TE показывает доходность 27.25%, что значительно ниже, чем у OSS с доходностью 131.89%.
TE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 49.91%
- С начала года
- 27.25%
- 6 месяцев
- 58.88%
- 1 год
- 539.10%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OSS
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 131.89%
- 6 месяцев
- 119.95%
- 1 год
- 333.59%
- 3 года*
- 78.86%
- 5 лет*
- 22.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TE и OSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TE T1 Energy Inc | 27.25% | 158.91% | 37.97% | -78.46% | -22.36% | 18.31% |
OSS One Stop Systems, Inc. | 131.89% | 114.33% | 59.52% | -30.23% | -39.19% | -15.96% |
Correlation
The correlation between TE and OSS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
TE:
$1.86B
OSS:
$410.94M
TE:
-$2.08
OSS:
$0.29
TE:
8.95
OSS:
19.28
TE:
7.98
OSS:
9.06
TE:
$168.46M
OSS:
$19.96M
TE:
$55.58M
OSS:
$15.16M
TE:
-$161.82M
OSS:
-$2.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TE vs. OSS — Ранг доходности на риск
TE
OSS
Сравнение TE c OSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T1 Energy Inc (TE) и One Stop Systems, Inc. (OSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TE | OSS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.46 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.81 | 10.17 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.98 | 22.50 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TE и OSS
Максимальная просадка TE за все время составила -94.09%, что больше максимальной просадки OSS в -83.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TE и OSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TE | OSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -83.61% | -10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -38.32% | -20.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.35% | -56.04% | -34.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.14% | -16.54% | -30.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.23% | -54.49% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.55% | 17.30% | +7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TE и OSS
T1 Energy Inc (TE) имеет более высокую волатильность в 52.17% по сравнению с One Stop Systems, Inc. (OSS) с волатильностью 22.43%. Это указывает на то, что TE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TE | OSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.17% | 22.43% | +29.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.21% | 83.86% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.56% | 114.00% | +14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.24% | 81.10% | +20.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.24% | 83.77% | +17.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TE и OSS
Ни TE, ни OSS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TE и OSS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели T1 Energy Inc и One Stop Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TE and OSS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TE has higher volatility (52.17%) compared to OSS (22.43%). In terms of maximum drawdown, TE dropped -94.09% vs OSS's -83.61%.
TE currently has the higher Sharpe Ratio (4.01 vs 3.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TE и OSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор