PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDY с SBUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TDY и SBUX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TDY с SBUX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teledyne Technologies Incorporated (TDY) и Starbucks Corporation (SBUX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDY или SBUX.

Доходность

Сравнение доходности TDY и SBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teledyne Technologies Incorporated (TDY) и Starbucks Corporation (SBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDY:

1.15

SBUX:

0.23

Коэф-т Сортино

TDY:

1.72

SBUX:

0.79

Коэф-т Омега

TDY:

1.23

SBUX:

1.10

Коэф-т Кальмара

TDY:

1.20

SBUX:

0.29

Коэф-т Мартина

TDY:

5.74

SBUX:

0.87

Индекс Язвы

TDY:

4.58%

SBUX:

12.74%

Дневная вол-ть

TDY:

23.39%

SBUX:

41.38%

Макс. просадка

TDY:

-66.17%

SBUX:

-81.91%

Текущая просадка

TDY:

-3.85%

SBUX:

-27.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDY:

$23.38B

SBUX:

$95.40B

EPS

TDY:

$17.46

SBUX:

$2.75

Коэффициент P/E

TDY:

28.57

SBUX:

30.53

Коэффициент PEG

TDY:

0.98

SBUX:

2.55

Коэффициент P/S

TDY:

4.05

SBUX:

2.62

Коэффициент P/B

TDY:

2.36

SBUX:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

TDY:

$5.77B

SBUX:

$36.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDY:

$2.47B

SBUX:

$9.07B

EBITDA (12 мес.)

TDY:

$1.33B

SBUX:

$6.33B

Доходность по периодам

С начала года, TDY показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у SBUX с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции TDY превзошли акции SBUX по среднегодовой доходности: 17.16% против 7.08% соответственно.

TDY

С начала года

7.48%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

2.80%

1 год

25.67%

3 года

7.18%

5 лет

5.92%

10 лет

17.16%

SBUX

С начала года

-6.85%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

-17.04%

1 год

7.26%

3 года

4.69%

5 лет

3.72%

10 лет

7.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teledyne Technologies Incorporated

Starbucks Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDY и SBUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDY
Ранг риск-скорректированной доходности TDY, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
SBUX
Ранг риск-скорректированной доходности SBUX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBUX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDY c SBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teledyne Technologies Incorporated (TDY) и Starbucks Corporation (SBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TDY на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа SBUX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDY и SBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDY и SBUX

TDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDY
Teledyne Technologies Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBUX
Starbucks Corporation		2.86%2.54%2.25%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%0.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDY и SBUX

Максимальная просадка TDY за все время составила -66.17%, что меньше максимальной просадки SBUX в -81.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDY и SBUX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TDY и SBUX

Текущая волатильность для Teledyne Technologies Incorporated (TDY) составляет 4.25%, в то время как у Starbucks Corporation (SBUX) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что TDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDY и SBUX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teledyne Technologies Incorporated и Starbucks Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
1.45B
8.76B
(TDY) Общая выручка
(SBUX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TDY и SBUX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Teledyne Technologies Incorporated и Starbucks Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
42.7%
21.1%
(TDY) Валовая рентабельность
(SBUX) Валовая рентабельность
TDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 619.50M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 42.7%.

SBUX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Starbucks Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 8.76B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

TDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 259.30M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

SBUX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Starbucks Corporation сообщила об операционной прибыли в 601.00M при выручке в 8.76B, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.

TDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 188.60M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

SBUX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Starbucks Corporation сообщила о чистой прибыли в 384.20M при выручке в 8.76B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.