Сравнение TDY с CASY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teledyne Technologies Incorporated (TDY) и Casey's General Stores, Inc. (CASY).
Доходность
Сравнение доходности TDY и CASY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDY и CASY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDY Teledyne Technologies Incorporated | 21.00% | 10.04% | 4.00% | 11.60% | -8.46% | 11.46% | 13.11% | 67.35% | 14.31% | 47.28% |
CASY Casey's General Stores, Inc. | 33.50% | 40.12% | 45.01% | 23.27% | 14.49% | 11.25% | 13.24% | 25.12% | 15.59% | -4.99% |
Фундаментальные показатели
TDY:
$17.23
CASY:
$17.42
TDY:
35.86
CASY:
42.32
TDY:
2.32
CASY:
2.77
TDY:
4.88
CASY:
1.62
TDY:
$6.01B
CASY:
$16.98B
TDY:
$2.57B
CASY:
$3.05B
TDY:
$1.40B
CASY:
$1.37B
Доходность по периодам
С начала года, TDY показывает доходность 21.00%, что значительно ниже, чем у CASY с доходностью 33.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TDY имеют среднегодовую доходность 21.39%, а акции CASY немного отстают с 21.37%.
TDY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 21.00%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 21.39%
CASY
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- 33.50%
- 6 месяцев
- 32.10%
- 1 год
- 68.00%
- 3 года*
- 51.25%
- 5 лет*
- 28.50%
- 10 лет*
- 21.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDY vs. CASY — Ранг доходности на риск
TDY
CASY
Сравнение TDY c CASY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teledyne Technologies Incorporated (TDY) и Casey's General Stores, Inc. (CASY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDY | CASY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.55 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.58 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.47 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 7.45 | -6.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 21.84 | -18.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDY | CASY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.55 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.10 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.51 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TDY и CASY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDY и CASY
TDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDY Teledyne Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CASY Casey's General Stores, Inc. | 0.30% | 0.39% | 0.47% | 0.59% | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 0.86% | 0.89% | 0.77% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок TDY и CASY
Максимальная просадка TDY за все время составила -66.17%, что меньше максимальной просадки CASY в -74.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDY и CASY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDY | CASY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.17% | -74.32% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.39% | -9.47% | -8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.24% | -23.64% | -8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.95% | -33.41% | -15.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.26% | 0.00% | -10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.51% | -15.20% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 3.23% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDY и CASY
Текущая волатильность для Teledyne Technologies Incorporated (TDY) составляет 8.30%, в то время как у Casey's General Stores, Inc. (CASY) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что TDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDY | CASY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 9.30% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 17.35% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.93% | 26.86% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 26.05% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.54% | 27.40% | +0.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDY и CASY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teledyne Technologies Incorporated и Casey's General Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDY и CASY
TDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 659.50M при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
CASY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 282.80M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
CASY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 220.70M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
CASY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 130.07M при выручке в 3.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.