Сравнение TDVG с GARY
TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDVG charges 0.50%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности TDVG и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDVG показывает доходность 11.02%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
TDVG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 11.02%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDVG и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 11.02% | 0.15% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between TDVG and GARY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDVG vs. GARY — Ранг доходности на риск
TDVG
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TDVG c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDVG | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDVG и GARY
Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDVG | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -10.28% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.64% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -1.93% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVG и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDVG | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.64% | 21.74% | -12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 21.74% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 21.74% | -7.90% |
Сравнение комиссий TDVG и GARY
TDVG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVG и GARY
Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF | 0.96% | 1.00% | 1.06% | 1.31% | 1.15% | 0.80% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
TDVG and GARY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDVG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDVG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
TDVG has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Mango. Their fees differ too: 0.50% for TDVG and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для TDVG и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор