Сравнение TDAQ с TSII
TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - TDAQ is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDAQ charges 0.83%/yr vs 0.99%/yr for TSII.
Доходность
Сравнение доходности TDAQ и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDAQ показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -17.18%.
TDAQ
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 13.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -11.96%
- С начала года
- -17.18%
- 6 месяцев
- -23.93%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDAQ и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 14.87% | 9.61% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -17.18% | 35.53% |
Correlation
The correlation between TDAQ and TSII is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAQ vs. TSII — Ранг доходности на риск
TDAQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSII
Сравнение TDAQ c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDAQ | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDAQ и TSII
Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAQ | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.31% | -29.03% | +17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -24.32% | +19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -9.92% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAQ и TSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAQ | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 44.60% | -26.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 47.24% | -28.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 47.24% | -28.72% |
Сравнение комиссий TDAQ и TSII
TDAQ берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAQ и TSII
Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что меньше доходности TSII в 81.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 12.14% | 4.32% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 81.88% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
TDAQ and TSII have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDAQ is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDAQ is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 12.14% for TDAQ.
TDAQ is categorized as Derivative Income, while TSII is Leveraged Equities. They also come from different issuers: TappAlpha and REX. Their fees differ too: 0.83% for TDAQ and 0.99% for TSII.
Подберите оптимальное распределение для TDAQ и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор