Сравнение TCRX с LRN
TCRX (TScan Therapeutics, Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. TCRX operates in Biotechnology (Healthcare), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, TCRX returned -38.84%/yr vs 22.60%/yr for LRN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCRX и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCRX показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 34.95%.
TCRX
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 5.95%
- 6 месяцев
- -21.18%
- С начала года
- -10.14%
- 1 год
- -50.35%
- 3 года*
- -25.23%
- 5 лет*
- -38.84%
- 10 лет*
- —
LRN
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- 25.55%
- С начала года
- 34.95%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 22.60%
- 10 лет*
- 20.64%
Сравнение доходности по годам TCRX и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TCRX TScan Therapeutics, Inc. | -10.14% | -67.11% | -47.86% | 276.13% | -65.56% | -62.50% |
LRN Stride, Inc. | 34.95% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 7.03% |
Correlation
The correlation between TCRX and LRN is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
TCRX:
$54.88M
LRN:
$3.73B
TCRX:
-$0.96
LRN:
$9.77
TCRX:
14.31
LRN:
1.66
TCRX:
1.20
LRN:
2.54
TCRX:
$8.15M
LRN:
$2.54B
TCRX:
$6.66M
LRN:
$972.24M
TCRX:
-$129.32M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCRX vs. LRN — Ранг доходности на риск
TCRX
LRN
Сравнение TCRX c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCRX | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.54 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.77 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCRX и LRN
Максимальная просадка TCRX за все время составила -93.77%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCRX и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCRX | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.77% | -81.41% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.67% | -64.07% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.17% | -64.07% | -27.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.77% | -64.07% | -29.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.33% | -48.40% | -44.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.42% | -36.33% | -36.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.71% | 44.40% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCRX и LRN
TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) имеет более высокую волатильность в 36.84% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что TCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCRX | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.84% | 10.49% | +26.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.77% | 29.96% | +27.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.23% | 68.79% | +18.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.50% | 51.51% | +46.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.62% | 49.40% | +49.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCRX и LRN
Ни TCRX, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCRX и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TScan Therapeutics, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TCRX and LRN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCRX has higher volatility (36.84%) compared to LRN (10.49%). In terms of maximum drawdown, TCRX dropped -93.77% vs LRN's -81.41%.
LRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCRX и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор