Сравнение TCRX с VXRT
TCRX (TScan Therapeutics, Inc.) and VXRT (Vaxart, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, TCRX returned -31.16%/yr vs -16.04%/yr for VXRT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCRX и VXRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCRX показывает доходность -11.91%, что значительно ниже, чем у VXRT с доходностью 50.12%.
TCRX
- 1 день
- -4.35%
- 1 месяц
- -16.90%
- С начала года
- -11.91%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -47.57%
- 3 года*
- -31.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXRT
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -19.35%
- С начала года
- 50.12%
- 6 месяцев
- 44.44%
- 1 год
- -7.14%
- 3 года*
- -16.04%
- 5 лет*
- -42.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCRX и VXRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TCRX TScan Therapeutics, Inc. | -11.91% | -67.11% | -47.86% | 276.13% | -65.56% | -62.50% |
VXRT Vaxart, Inc. | 50.12% | -47.68% | 15.59% | -40.39% | -84.67% | -10.68% |
Correlation
The correlation between TCRX and VXRT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
TCRX:
$114.44M
VXRT:
$125.94M
TCRX:
-$0.96
VXRT:
$0.16
TCRX:
14.03
VXRT:
0.47
TCRX:
1.18
VXRT:
1.34
TCRX:
$8.15M
VXRT:
$255.61M
TCRX:
$6.66M
VXRT:
$193.63M
TCRX:
-$129.32M
VXRT:
$45.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCRX vs. VXRT — Ранг доходности на риск
TCRX
VXRT
Сравнение TCRX c VXRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) и Vaxart, Inc. (VXRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCRX | VXRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.16 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.27 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCRX и VXRT
Максимальная просадка TCRX за все время составила -93.71%, что меньше максимальной просадки VXRT в -98.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCRX и VXRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCRX | VXRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.71% | -98.71% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.35% | -44.24% | -22.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.08% | -78.72% | -12.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.47% | -97.77% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.17% | -82.99% | +10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.53% | 27.93% | +18.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCRX и VXRT
TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) имеет более высокую волатильность в 20.45% по сравнению с Vaxart, Inc. (VXRT) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что TCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCRX | VXRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.45% | 10.96% | +9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.29% | 76.69% | -25.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.22% | 97.64% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.13% | 92.37% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.13% | 128.46% | -30.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCRX и VXRT
Ни TCRX, ни VXRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCRX и VXRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TScan Therapeutics, Inc. и Vaxart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TCRX and VXRT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCRX has higher volatility (20.45%) compared to VXRT (10.96%). In terms of maximum drawdown, TCRX dropped -93.71% vs VXRT's -98.71%.
VXRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCRX и VXRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор