Сравнение TCRX с CBUS
TCRX (TScan Therapeutics, Inc.) and CBUS (Cibus Global LLC) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, TCRX returned -28.32%/yr vs -59.53%/yr for CBUS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCRX и CBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCRX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у CBUS с доходностью -19.54%.
TCRX
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- -15.70%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- -42.70%
- 3 года*
- -28.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBUS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -13.04%
- 1 год
- -40.68%
- 3 года*
- -59.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCRX и CBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TCRX TScan Therapeutics, Inc. | 2.00% | -67.11% | -47.86% | 152.38% |
CBUS Cibus Global LLC | -19.54% | -37.41% | -85.85% | -24.61% |
Correlation
The correlation between TCRX and CBUS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
TCRX:
$132.51M
CBUS:
$912.83M
TCRX:
-$0.96
CBUS:
-$0.34
TCRX:
16.24
CBUS:
98.33
TCRX:
1.37
CBUS:
25.73
TCRX:
$8.15M
CBUS:
$4.29M
TCRX:
$6.66M
CBUS:
-$164.00K
TCRX:
-$129.32M
CBUS:
-$34.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCRX vs. CBUS — Ранг доходности на риск
TCRX
CBUS
Сравнение TCRX c CBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) и Cibus Global LLC (CBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCRX | CBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.02 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.59 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.27 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCRX | CBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.37 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.57 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TCRX и CBUS
Максимальная просадка TCRX за все время составила -93.36%, примерно равная максимальной просадке CBUS в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCRX и CBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCRX | CBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -95.55% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.46% | -68.89% | +4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.58% | -95.48% | +4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.43% | -94.63% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.84% | -70.07% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.40% | 41.00% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCRX и CBUS
TScan Therapeutics, Inc. (TCRX) и Cibus Global LLC (CBUS) имеют волатильность 18.55% и 18.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCRX | CBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.55% | 18.66% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.43% | 90.92% | -40.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.41% | 111.43% | -26.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.19% | 109.64% | -11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.19% | 109.64% | -11.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCRX и CBUS
Ни TCRX, ни CBUS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCRX и CBUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TScan Therapeutics, Inc. и Cibus Global LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TCRX and CBUS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBUS has higher volatility (18.66%) compared to TCRX (18.55%). In terms of maximum drawdown, TCRX dropped -93.36% vs CBUS's -95.55%.
CBUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCRX и CBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор