Сравнение TCOM с INVX
TCOM (Trip.com Group Limited) and INVX (Innovex International, Inc) are both stocks. TCOM operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while INVX operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, TCOM returned 0.13%/yr vs -7.81%/yr for INVX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCOM и INVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCOM показывает доходность -38.55%, что значительно ниже, чем у INVX с доходностью 16.78%. За последние 10 лет акции TCOM превзошли акции INVX по среднегодовой доходности: 0.13% против -7.81% соответственно.
TCOM
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- -28.46%
- С начала года
- -38.55%
- 1 год
- -30.53%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 0.13%
- Всё время*
- 16.25%
INVX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 5.10%
- С начала года
- 16.78%
- 1 год
- 63.09%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- -7.81%
- Всё время*
- 1.64%
Сравнение доходности по годам TCOM и INVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCOM Trip.com Group Limited | -38.55% | 5.24% | 90.67% | 4.68% | 39.72% | -27.01% | 0.57% | 23.95% | -38.64% | 10.25% |
INVX Innovex International, Inc | 16.78% | 56.55% | -39.97% | -14.35% | 38.06% | -33.56% | -36.86% | 56.21% | -37.04% | -20.57% |
Correlation
The correlation between TCOM and INVX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2003 г. | 0.26 |
The correlation between TCOM and INVX shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TCOM:
$27.83B
INVX:
$1.78B
TCOM:
CN¥45.41
INVX:
$0.75
TCOM:
6.59
INVX:
34.11
TCOM:
0.04
INVX:
0.10
TCOM:
3.21
INVX:
1.81
TCOM:
1.24
INVX:
1.71
TCOM:
CN¥64.48B
INVX:
$976.87M
TCOM:
CN¥51.79B
INVX:
$280.46M
TCOM:
CN¥39.20B
INVX:
$157.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCOM vs. INVX — Ранг доходности на риск
TCOM
INVX
Сравнение TCOM c INVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trip.com Group Limited (TCOM) и Innovex International, Inc (INVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCOM | INVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.26 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.65 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 6.93 | -8.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCOM и INVX
Максимальная просадка TCOM за все время составила -76.34%, что меньше максимальной просадки INVX в -89.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCOM и INVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCOM | INVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.34% | -89.50% | +13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.54% | -23.96% | -25.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.54% | -58.93% | +9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.54% | -68.88% | +19.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.96% | -81.31% | +9.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.03% | -78.61% | +34.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.91% | -45.51% | +17.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.95% | 9.13% | +16.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCOM и INVX
Trip.com Group Limited (TCOM) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Innovex International, Inc (INVX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что TCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCOM | INVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.72% | 7.62% | +9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.79% | 30.02% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.35% | 41.46% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.46% | 46.14% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.47% | 46.63% | -2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCOM и INVX
Ни TCOM, ни INVX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INVX Innovex International, Inc | 0.00% | 0.00% |
TCOM Trip.com Group Limited | 0.00% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCOM и INVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trip.com Group Limited и Innovex International, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCOM и INVX
TCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 16.11B, что соответствует валовой рентабельности в 79.5%.
INVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о валовой прибыли в 84.51M при выручке в 239.03M, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
TCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 3.92B при выручке в 16.11B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
INVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила об операционной прибыли в -21.83M при выручке в 239.03M, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.
TCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 16.11B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
INVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о чистой прибыли в -16.67M при выручке в 239.03M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
Часто задаваемые вопросы
TCOM and INVX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCOM has higher volatility (16.72%) compared to INVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, TCOM dropped -76.34% vs INVX's -89.50%.
INVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCOM и INVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор