PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TCOM с FDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TCOM с FDX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trip.com Group Limited (TCOM) и FedEx Corporation (FDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCOM или FDX.

Корреляция

Корреляция между TCOM и FDX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TCOM и FDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trip.com Group Limited (TCOM) и FedEx Corporation (FDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCOM:

0.34

FDX:

-0.42

Коэф-т Сортино

TCOM:

0.84

FDX:

-0.32

Коэф-т Омега

TCOM:

1.11

FDX:

0.95

Коэф-т Кальмара

TCOM:

0.50

FDX:

-0.40

Коэф-т Мартина

TCOM:

1.13

FDX:

-0.95

Индекс Язвы

TCOM:

15.22%

FDX:

15.04%

Дневная вол-ть

TCOM:

46.87%

FDX:

36.57%

Макс. просадка

TCOM:

-76.34%

FDX:

-71.32%

Текущая просадка

TCOM:

-17.73%

FDX:

-29.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCOM:

$40.92B

FDX:

$52.52B

EPS

TCOM:

$3.43

FDX:

$15.88

Коэффициент P/E

TCOM:

17.92

FDX:

13.72

Коэффициент PEG

TCOM:

2.64

FDX:

0.91

Коэффициент P/S

TCOM:

0.77

FDX:

0.60

Коэффициент P/B

TCOM:

2.07

FDX:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

TCOM:

$54.13B

FDX:

$87.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

TCOM:

$43.74B

FDX:

$19.87B

EBITDA (12 мес.)

TCOM:

$16.40B

FDX:

$10.84B

Доходность по периодам

С начала года, TCOM показывает доходность -10.07%, что значительно выше, чем у FDX с доходностью -22.15%. За последние 10 лет акции TCOM превзошли акции FDX по среднегодовой доходности: 6.59% против 3.87% соответственно.

TCOM

С начала года

-10.07%

1 месяц

13.40%

6 месяцев

-5.70%

1 год

15.29%

5 лет

20.27%

10 лет

6.59%

FDX

С начала года

-22.15%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-23.12%

1 год

-16.31%

5 лет

15.19%

10 лет

3.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCOM и FDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TCOM
Ранг риск-скорректированной доходности TCOM, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCOM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCOM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCOM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCOM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCOM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
FDX
Ранг риск-скорректированной доходности FDX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCOM c FDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trip.com Group Limited (TCOM) и FedEx Corporation (FDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TCOM на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа FDX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCOM и FDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCOM и FDX

Дивидендная доходность TCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности FDX в 2.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCOM
Trip.com Group Limited		0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDX
FedEx Corporation		2.53%1.92%1.95%2.42%1.12%1.00%1.72%1.52%0.76%0.78%0.64%0.43%

Просадки

Сравнение просадок TCOM и FDX

Максимальная просадка TCOM за все время составила -76.34%, что больше максимальной просадки FDX в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCOM и FDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TCOM и FDX

Текущая волатильность для Trip.com Group Limited (TCOM) составляет 6.56%, в то время как у FedEx Corporation (FDX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что TCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCOM и FDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trip.com Group Limited и FedEx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
12.74B
22.16B
(TCOM) Общая выручка
(FDX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TCOM и FDX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trip.com Group Limited и FedEx Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
79.3%
21.4%
(TCOM) Валовая рентабельность
(FDX) Валовая рентабельность
TCOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 10.10B при выручке в 12.74B, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

FDX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FedEx Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.73B при выручке в 22.16B, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

TCOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.30B при выручке в 12.74B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

FDX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FedEx Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.29B при выручке в 22.16B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

TCOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.16B при выручке в 12.74B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.

FDX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FedEx Corporation сообщила о чистой прибыли в 909.00M при выручке в 22.16B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.