PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TCOM с INTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TCOM с INTU

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TCOM (Trip.com Group Limited) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. TCOM operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TCOM returned 0.13%/yr vs 10.80%/yr for INTU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TCOM и INTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trip.com Group Limited (TCOM) и Intuit Inc. (INTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCOM показывает доходность -38.55%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -55.23%. За последние 10 лет акции TCOM уступали акциям INTU по среднегодовой доходности: 0.13% против 10.80% соответственно.

TCOM

1 день
4.10%
1 месяц
-2.02%
6 месяцев
-28.46%
С начала года
-38.55%
1 год
-30.53%
3 года*
6.55%
5 лет*
8.77%
10 лет*
0.13%
Всё время*
16.25%

INTU

1 день
0.94%
1 месяц
10.53%
6 месяцев
-45.71%
С начала года
-55.23%
1 год
-60.52%
3 года*
-15.15%
5 лет*
-9.94%
10 лет*
10.80%
Всё время*
15.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCOM и INTU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCOM
Trip.com Group Limited		-38.55%5.24%90.67%4.68%39.72%-27.01%0.57%23.95%-38.64%10.25%
INTU
Intuit Inc.		-55.23%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%

Correlation

The correlation between TCOM and INTU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2003 г.

0.28

The correlation between TCOM and INTU shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCOM:

$27.83B

INTU:

$80.37B

EPS

TCOM:

CN¥45.41

INTU:

$16.37

Коэффициент P/E

TCOM:

6.59

INTU:

17.95

Коэффициент PEG

TCOM:

0.04

INTU:

1.07

Коэффициент P/S

TCOM:

3.21

INTU:

3.93

Коэффициент P/B

TCOM:

1.24

INTU:

3.93

Общая выручка (12 мес.)

TCOM:

CN¥64.48B

INTU:

$20.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

TCOM:

CN¥51.79B

INTU:

$16.97B

EBITDA (12 мес.)

TCOM:

CN¥39.20B

INTU:

$6.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trip.com Group Limited

Intuit Inc.

Часто сравнивают с TCOM:
TCOM с BKNGTCOM с MMYTTCOM с QQQTCOM с XLKTCOM с ^SP500TRTCOM с FDXTCOM с SPY
Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN

Доходность на риск

TCOM vs. INTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCOM
Ранг доходности на риск TCOM: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCOM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCOM: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCOM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCOM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCOM: 1717
Ранг коэф-та Мартина
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCOM c INTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trip.com Group Limited (TCOM) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCOMINTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
-1.32

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
-2.15

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.72

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.89

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-1.53

+0.35

TCOM vs. INTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCOM на текущий момент составляет -0.80, что выше коэффициента Шарпа INTU равного -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCOM и INTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCOM и INTU

Максимальная просадка TCOM за все время составила -76.34%, примерно равная максимальной просадке INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCOM и INTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCOMINTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.34%

-75.29%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.54%

-68.19%

+18.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.54%

-68.19%

+18.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.54%

-68.19%

+18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.96%

-68.19%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.03%

-63.20%

+19.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.91%

-24.26%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.95%

39.52%

-13.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TCOM и INTU

Trip.com Group Limited (TCOM) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Intuit Inc. (INTU) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что TCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCOMINTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.72%

12.58%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.79%

43.42%

-18.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.35%

46.23%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.46%

38.01%

+11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.47%

34.19%

+10.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCOM и INTU

TCOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTU
Intuit Inc.		1.63%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%
TCOM
Trip.com Group Limited		0.00%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCOM и INTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trip.com Group Limited и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
16.11B
8.56B
(TCOM) Общая выручка
(INTU) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TCOM значения в CNY, INTU значения в USD

Сравнение рентабельности TCOM и INTU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trip.com Group Limited и Intuit Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
79.5%
84.6%
Активы портфеля
TCOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 16.11B, что соответствует валовой рентабельности в 79.5%.

INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

TCOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 3.92B при выручке в 16.11B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

TCOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 16.11B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.

Часто задаваемые вопросы

TCOM and INTU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCOM has higher volatility (16.72%) compared to INTU (12.58%). In terms of maximum drawdown, TCOM dropped -76.34% vs INTU's -75.29%.

TCOM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCOM и INTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор