Сравнение TCEHY с NIO
TCEHY (Tencent Holdings Limited) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TCEHY returned -0.70%/yr vs -34.94%/yr for NIO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCEHY и NIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCEHY показывает доходность -19.03%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью -2.16%.
TCEHY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 7.08%
- 6 месяцев
- -22.69%
- С начала года
- -19.03%
- 1 год
- -6.45%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- 11.40%
NIO
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- -22.11%
- 5 лет*
- -34.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCEHY и NIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCEHY Tencent Holdings Limited | -19.03% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -18.69% | 50.09% | 21.93% | -1.31% |
NIO NIO Inc. | -2.16% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 1,112.44% | -36.89% | 6.17% |
Correlation
The correlation between TCEHY and NIO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.44 |
The correlation between TCEHY and NIO shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TCEHY:
$551.81B
NIO:
$11.76B
TCEHY:
CN¥25.31
NIO:
-CN¥3.65
TCEHY:
5.01
NIO:
0.83
TCEHY:
3.38
NIO:
19.28
TCEHY:
CN¥763.32B
NIO:
CN¥100.51B
TCEHY:
CN¥422.60B
NIO:
CN¥15.77B
TCEHY:
CN¥324.78B
NIO:
-CN¥7.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCEHY vs. NIO — Ранг доходности на риск
TCEHY
NIO
Сравнение TCEHY c NIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCEHY | NIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.49 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 0.79 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCEHY и NIO
Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.17%, что меньше максимальной просадки NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и NIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCEHY | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -95.00% | +21.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.23% | -43.73% | +5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.23% | -79.69% | +41.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.90% | -93.29% | +30.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.19% | -92.06% | +61.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -68.17% | +48.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.11% | 27.06% | -6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCEHY и NIO
Tencent Holdings Limited (TCEHY) и NIO Inc. (NIO) имеют волатильность 11.29% и 11.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCEHY | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 11.39% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 40.10% | -14.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.45% | 62.36% | -29.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.29% | 71.38% | -28.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.90% | 86.27% | -47.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCEHY и NIO
Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как NIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.10% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCEHY и NIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Holdings Limited и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCEHY и NIO
TCEHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
TCEHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
TCEHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
Часто задаваемые вопросы
TCEHY and NIO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIO has higher volatility (11.39%) compared to TCEHY (11.29%). In terms of maximum drawdown, TCEHY dropped -73.17% vs NIO's -95.00%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCEHY и NIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор