Сравнение TCEHY с CDNS
TCEHY (Tencent Holdings Limited) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TCEHY returned 12.11%/yr vs 31.77%/yr for CDNS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TCEHY и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCEHY показывает доходность -21.95%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 23.16%. За последние 10 лет акции TCEHY уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 12.11% против 31.77% соответственно.
TCEHY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- -21.95%
- 6 месяцев
- -23.21%
- 1 год
- -7.81%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- -2.94%
- 10 лет*
- 12.11%
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
Сравнение доходности по годам TCEHY и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCEHY Tencent Holdings Limited | -21.95% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -18.69% | 50.09% | 21.93% | -23.83% | 115.30% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between TCEHY and CDNS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2008 г. | 0.31 |
The correlation between TCEHY and CDNS shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TCEHY:
$541.76B
CDNS:
$105.37B
TCEHY:
CN¥25.30
CDNS:
$4.28
TCEHY:
15.81
CDNS:
89.86
TCEHY:
1.97
CDNS:
6.85
TCEHY:
4.84
CDNS:
19.03
TCEHY:
3.27
CDNS:
12.08
TCEHY:
CN¥763.32B
CDNS:
$5.53B
TCEHY:
CN¥422.60B
CDNS:
$4.91B
TCEHY:
CN¥324.78B
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCEHY vs. CDNS — Ранг доходности на риск
TCEHY
CDNS
Сравнение TCEHY c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCEHY | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.87 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 1.84 | -2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCEHY и CDNS
Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.17%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCEHY | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -93.13% | +19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.75% | -28.85% | -7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.75% | -29.05% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.13% | -29.59% | -36.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -32.12% | -41.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.71% | -7.55% | -25.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -39.62% | +19.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.42% | 13.63% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCEHY и CDNS
Текущая волатильность для Tencent Holdings Limited (TCEHY) составляет 12.15%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что TCEHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCEHY | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 16.52% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.73% | 31.73% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.90% | 38.94% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.23% | 36.17% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.83% | 34.12% | +4.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCEHY и CDNS
Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.15% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCEHY и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Holdings Limited и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCEHY и CDNS
TCEHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
TCEHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
TCEHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
TCEHY and CDNS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to TCEHY (12.15%). In terms of maximum drawdown, TCEHY dropped -73.17% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCEHY и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор