PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TBRG с KR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TBRG с KR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TBRG (TruBridge Inc) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. TBRG operates in Health Information Services (Healthcare), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TBRG returned -3.55%/yr vs 7.16%/yr for KR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TBRG и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TruBridge Inc (TBRG) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBRG показывает доходность 18.89%, что значительно выше, чем у KR с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции TBRG уступали акциям KR по среднегодовой доходности: -3.55% против 7.16% соответственно.

TBRG

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
26.76%
С начала года
18.89%
1 год
20.09%
3 года*
2.33%
5 лет*
-3.79%
10 лет*
-3.55%

KR

1 день
0.36%
1 месяц
-4.85%
6 месяцев
-5.96%
С начала года
-4.89%
1 год
-16.86%
3 года*
10.79%
5 лет*
10.70%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBRG и KR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBRG
TruBridge Inc		18.89%11.92%76.07%-58.85%-7.10%9.17%2.84%6.78%-15.30%31.11%
KR
The Kroger Co.		-4.89%4.25%36.91%4.99%0.44%45.41%11.90%7.90%2.08%-18.97%

Correlation

The correlation between TBRG and KR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2002 г.

0.17

The correlation between TBRG and KR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TBRG:

$393.58M

KR:

$36.04B

EPS

TBRG:

$0.30

KR:

$1.64

Коэффициент P/E

TBRG:

87.27

KR:

35.83

Коэффициент P/S

TBRG:

1.10

KR:

0.25

Коэффициент P/B

TBRG:

2.14

KR:

5.58

Общая выручка (12 мес.)

TBRG:

$346.84M

KR:

$148.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

TBRG:

$183.86M

KR:

$34.46B

EBITDA (12 мес.)

TBRG:

$57.80M

KR:

$5.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TruBridge Inc

The Kroger Co.

Часто сравнивают с TBRG:
TBRG с PCRXTBRG с GTXTBRG с SPOTTBRG с FOXATBRG с MOTBRG с NFLXTBRG с RTX
Часто сравнивают с KR:
KR с WMTKR с ACIKR с VOOKR с TGTKR с GISKR с SCHDKR с MDT

Доходность на риск

TBRG vs. KR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBRG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KR
Ранг доходности на риск KR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBRG c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TruBridge Inc (TBRG) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBRGKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
-0.60

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
-0.70

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.92

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.65

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

-1.40

+2.39

TBRG vs. KR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBRG на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа KR равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBRG и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBRG и KR

Максимальная просадка TBRG за все время составила -86.87%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBRG и KR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBRGKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.87%

-66.81%

-20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.65%

-26.16%

-14.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.31%

-26.16%

-45.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.46%

-31.07%

-48.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.61%

-44.13%

-35.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.97%

-21.79%

-33.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.89%

-22.44%

-13.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.38%

12.10%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TBRG и KR

Текущая волатильность для TruBridge Inc (TBRG) составляет 0.41%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что TBRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBRGKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

13.09%

-12.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.77%

22.80%

+9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.28%

28.03%

+13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.75%

27.29%

+15.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.99%

29.15%

+12.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBRG и KR

TBRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KR
The Kroger Co.		2.38%2.14%2.00%2.41%2.11%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%
TBRG
TruBridge Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.12%1.52%1.59%2.83%7.88%5.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TBRG и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TruBridge Inc и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
87.79M
46.12B
(TBRG) Общая выручка
(KR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TBRG и KR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TruBridge Inc и The Kroger Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
54.3%
23.0%
Активы портфеля
TBRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TruBridge Inc сообщила о валовой прибыли в 47.65M при выручке в 87.79M, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.

KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

TBRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TruBridge Inc сообщила об операционной прибыли в 4.98M при выручке в 87.79M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

TBRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TruBridge Inc сообщила о чистой прибыли в -4.29M при выручке в 87.79M, что соответствует чистой рентабельности -4.9%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

Часто задаваемые вопросы

TBRG and KR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KR has higher volatility (13.09%) compared to TBRG (0.41%). In terms of maximum drawdown, TBRG dropped -86.87% vs KR's -66.81%.

TBRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBRG и KR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор