Сравнение TBRG с PCRX
TBRG (TruBridge Inc) and PCRX (Pacira BioSciences, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TBRG in Health Information Services, PCRX in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, TBRG returned -3.54%/yr vs -7.30%/yr for PCRX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TBRG и PCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBRG показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у PCRX с доходностью -12.40%. За последние 10 лет акции TBRG превзошли акции PCRX по среднегодовой доходности: -3.54% против -7.30% соответственно.
TBRG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- -4.70%
- 10 лет*
- -3.54%
PCRX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- -12.40%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- -15.97%
- 3 года*
- -16.22%
- 5 лет*
- -17.94%
- 10 лет*
- -7.30%
Сравнение доходности по годам TBRG и PCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBRG TruBridge Inc | 18.03% | 11.92% | 76.07% | -58.85% | -7.10% | 9.17% | 2.84% | 6.78% | -15.30% | 31.11% |
PCRX Pacira BioSciences, Inc. | -12.40% | 37.37% | -44.16% | -12.61% | -35.83% | 0.55% | 32.10% | 5.30% | -5.76% | 41.33% |
Correlation
The correlation between TBRG and PCRX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2011 г. | 0.23 |
The correlation between TBRG and PCRX shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TBRG:
$377.41M
PCRX:
$927.43M
TBRG:
$0.30
PCRX:
$0.21
TBRG:
86.72
PCRX:
105.90
TBRG:
1.09
PCRX:
1.34
TBRG:
2.12
PCRX:
1.42
TBRG:
$346.84M
PCRX:
$734.86M
TBRG:
$183.86M
PCRX:
$427.72M
TBRG:
$57.80M
PCRX:
$95.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBRG vs. PCRX — Ранг доходности на риск
TBRG
PCRX
Сравнение TBRG c PCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TruBridge Inc (TBRG) и Pacira BioSciences, Inc. (PCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBRG | PCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.54 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | -1.12 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBRG | PCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | -0.43 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.40 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | -0.16 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.16 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TBRG и PCRX
Максимальная просадка TBRG за все время составила -86.87%, примерно равная максимальной просадке PCRX в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBRG и PCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBRG | PCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.87% | -90.19% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.41% | -29.61% | -13.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.31% | -71.53% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.46% | -85.67% | +6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.70% | -85.67% | +5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.30% | -80.99% | +25.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.82% | -50.02% | +14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.62% | 14.46% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBRG и PCRX
Текущая волатильность для TruBridge Inc (TBRG) составляет 0.60%, в то время как у Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что TBRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBRG | PCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 10.20% | -9.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.24% | 28.70% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.28% | 37.06% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.81% | 45.60% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.04% | 46.90% | -4.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBRG и PCRX
Ни TBRG, ни PCRX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRX Pacira BioSciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBRG TruBridge Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.12% | 1.52% | 1.59% | 2.83% | 7.88% | 5.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TBRG и PCRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TruBridge Inc и Pacira BioSciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TBRG и PCRX
TBRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TruBridge Inc сообщила о валовой прибыли в 47.65M при выручке в 87.79M, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.
PCRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 177.38M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TBRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TruBridge Inc сообщила об операционной прибыли в 4.98M при выручке в 87.79M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
PCRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.90M при выручке в 177.38M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
TBRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TruBridge Inc сообщила о чистой прибыли в -4.29M при выручке в 87.79M, что соответствует чистой рентабельности -4.9%.
PCRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 177.38M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
TBRG and PCRX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCRX has higher volatility (10.20%) compared to TBRG (0.60%). In terms of maximum drawdown, TBRG dropped -86.87% vs PCRX's -90.19%.
TBRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBRG и PCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор