- ISIN
- US2053061030
- CUSIP
- 205306103
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 21 мая 2002 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $379.30M
- Enterprise Value
- $362.56M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.30
- Коэффициент P/E
- 87.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $346.84M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $183.86M
- EBITDA (12 мес.)
- $57.80M
- Годовой диапазон
- $13.88 - $26.51
- Целевая цена
- $23.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.45%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TBRG
TruBridge Inc (TBRG) прибавил 18.6% с начала года. По цене $26 за акцию TBRG торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TBRG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $794.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TruBridge Inc (TBRG) показал доход в 18.62% с начала года и 13.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TBRG составила -2.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
TruBridge Inc
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 18.62%
- 6 месяцев
- 18.68%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- 1.89%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- -2.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность TBRG по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мая 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +75.6%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -38.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TBRG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 авг. 2024 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший день был 5 авг. 2016 г. с доходностью -29.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.32% | -0.31% | -24.11% | 75.55% | 1.01% | 0.85% | 18.62% | ||||||
| 2025 | 25.86% | 17.04% | -5.27% | -5.41% | -8.07% | -2.13% | -11.10% | -4.13% | 1.05% | -4.71% | 14.26% | 0.50% | 11.92% |
| 2024 | -9.55% | -12.54% | 4.06% | -14.32% | 19.11% | 6.27% | 12.20% | 11.14% | -4.09% | 7.27% | 39.91% | 9.86% | 76.07% |
| 2023 | 7.94% | 2.14% | 0.63% | -14.30% | -7.81% | 3.48% | 6.20% | -37.95% | -2.03% | -11.61% | -25.41% | 6.57% | -58.85% |
| 2022 | -3.34% | 8.69% | 11.92% | -7.34% | -0.09% | 0.25% | 5.60% | -9.63% | -8.62% | 15.85% | -8.36% | -8.04% | -7.10% |
| 2021 | 14.68% | 2.18% | -2.70% | -1.90% | 7.83% | 2.66% | -5.00% | 12.67% | -0.31% | 1.80% | -18.37% | -0.58% | 9.17% |
Метрики бенчмарка
TruBridge Inc has an annualized alpha of 5.50%, beta of 0.76, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 21, 2002.
- This stock participated in 74.04% of S&P 500 Index downside but only 59.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.50%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 59.72%
- Участие в снижении
- 74.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TBRG имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TruBridge Inc (TBRG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBRG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.29 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 10.15 | -9.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TruBridge Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.40 | $0.40 | $0.85 | $1.86 | $2.56 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.12% | 1.52% | 1.59% | 2.83% | 7.88% | 5.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TruBridge Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TruBridge Inc показал максимальную просадку в 86.87%, зарегистрированную 6 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка TruBridge Inc составляет 55.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -86.87%март 2024 г. | 10y 13d | — | 12y 4moфевр. 2014 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -61.73%июнь 2008 г. | 2y 2mo | 1y 3mo | 3y 5moапр. 2006 г. - окт. 2009 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -42.19%окт. 2003 г. | 11mo | 1y 3mo | 2y 2moдек. 2002 г. - февр. 2005 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -41.93%нояб. 2011 г. | 1mo 5d | 2y 2mo | 2y 3moокт. 2011 г. - янв. 2014 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -26.84%февр. 2010 г. | 2mo 2d | 9mo 3d | 11mo 5dдек. 2009 г. - нояб. 2010 г. |
Показатели просадок
| TBRG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.87% | -56.78% | -30.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.73% | -9.10% | -31.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.31% | -18.90% | -52.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.46% | -25.43% | -54.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.70% | -33.92% | -45.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.07% | -3.31% | -51.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.86% | -10.71% | -25.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.61% | 2.05% | +12.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TruBridge Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TruBridge Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TBRG в сравнении с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у TBRG коэффициент P/E составляет 87.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TBRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у TBRG коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TBRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у TBRG коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TBRG
Добавьте TruBridge Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TBRG