PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TBRG с MO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TBRG с MO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TBRG (TruBridge Inc) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. TBRG operates in Health Information Services (Healthcare), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TBRG returned -3.55%/yr vs 7.80%/yr for MO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TBRG и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TruBridge Inc (TBRG) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBRG показывает доходность 18.89%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 32.82%. За последние 10 лет акции TBRG уступали акциям MO по среднегодовой доходности: -3.55% против 7.80% соответственно.

TBRG

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
26.76%
С начала года
18.89%
1 год
20.09%
3 года*
2.33%
5 лет*
-3.79%
10 лет*
-3.55%

MO

1 день
1.62%
1 месяц
7.63%
6 месяцев
24.00%
С начала года
32.82%
1 год
36.67%
3 года*
27.13%
5 лет*
18.21%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBRG и MO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBRG
TruBridge Inc		18.89%11.92%76.07%-58.85%-7.10%9.17%2.84%6.78%-15.30%31.11%
MO
Altria Group, Inc.		32.82%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.45%

Correlation

The correlation between TBRG and MO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2002 г.

0.17

The correlation between TBRG and MO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TBRG:

$393.58M

MO:

$123.92B

EPS

TBRG:

$0.30

MO:

$4.80

Коэффициент P/E

TBRG:

87.27

MO:

15.46

Коэффициент P/S

TBRG:

1.10

MO:

5.71

Общая выручка (12 мес.)

TBRG:

$346.84M

MO:

$21.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

TBRG:

$183.86M

MO:

$14.80B

EBITDA (12 мес.)

TBRG:

$57.80M

MO:

$11.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TruBridge Inc

Altria Group, Inc.

Часто сравнивают с TBRG:
TBRG с PCRXTBRG с GTXTBRG с SPOTTBRG с FOXATBRG с NFLXTBRG с RTXTBRG с KR
Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM

Доходность на риск

TBRG vs. MO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBRG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MO
Ранг доходности на риск MO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBRG c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TruBridge Inc (TBRG) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBRGMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.59

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.15

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

2.25

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

5.63

-4.63

TBRG vs. MO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBRG на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBRG и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBRG и MO

Максимальная просадка TBRG за все время составила -86.87%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBRG и MO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBRGMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.87%

-65.43%

-21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.65%

-16.40%

-24.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.31%

-16.40%

-54.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.46%

-25.83%

-53.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.61%

-53.69%

-25.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.97%

0.00%

-54.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.89%

-11.91%

-23.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.38%

6.53%

+7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TBRG и MO

Текущая волатильность для TruBridge Inc (TBRG) составляет 0.41%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что TBRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBRGMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

7.47%

-7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.77%

18.14%

+14.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.28%

23.27%

+18.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.75%

20.82%

+21.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.99%

23.08%

+18.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBRG и MO

TBRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MO
Altria Group, Inc.		5.71%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%
TBRG
TruBridge Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.12%1.52%1.59%2.83%7.88%5.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TBRG и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TruBridge Inc и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
87.79M
5.43B
(TBRG) Общая выручка
(MO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TBRG и MO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TruBridge Inc и Altria Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
54.3%
64.6%
Активы портфеля
TBRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TruBridge Inc сообщила о валовой прибыли в 47.65M при выручке в 87.79M, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.

MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.

TBRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TruBridge Inc сообщила об операционной прибыли в 4.98M при выручке в 87.79M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.

TBRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TruBridge Inc сообщила о чистой прибыли в -4.29M при выручке в 87.79M, что соответствует чистой рентабельности -4.9%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.

Часто задаваемые вопросы

TBRG and MO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MO has higher volatility (7.47%) compared to TBRG (0.41%). In terms of maximum drawdown, TBRG dropped -86.87% vs MO's -65.43%.

MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBRG и MO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор