PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBRG с GTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TBRG с GTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBRG (TruBridge Inc) and GTX (Garrett Motion Inc.) are both stocks. TBRG operates in Health Information Services (Healthcare), while GTX operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TBRG returned -4.70%/yr vs 32.74%/yr for GTX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TBRG и GTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TruBridge Inc (TBRG) и Garrett Motion Inc. (GTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBRG показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у GTX с доходностью 89.73%.

TBRG

1 день
0.31%
1 месяц
1.17%
С начала года
18.03%
6 месяцев
10.43%
1 год
10.76%
3 года*
1.96%
5 лет*
-4.70%
10 лет*
-3.54%

GTX

1 день
1.61%
1 месяц
26.02%
С начала года
89.73%
6 месяцев
97.44%
1 год
229.57%
3 года*
61.05%
5 лет*
32.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBRG и GTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TBRG
TruBridge Inc		18.03%11.92%76.07%-58.85%-7.10%9.17%2.84%6.78%-4.92%
GTX
Garrett Motion Inc.		89.73%97.23%-6.62%26.90%-5.11%81.26%-55.66%-19.04%-35.66%

Correlation

The correlation between TBRG and GTX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TBRG:

$377.41M

GTX:

$6.35B

EPS

TBRG:

$0.30

GTX:

$1.72

Коэффициент P/E

TBRG:

86.72

GTX:

19.12

Коэффициент P/S

TBRG:

1.09

GTX:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

TBRG:

$346.84M

GTX:

$2.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

TBRG:

$183.86M

GTX:

$855.00M

EBITDA (12 мес.)

TBRG:

$57.80M

GTX:

$452.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TruBridge Inc

Garrett Motion Inc.

Часто сравнивают с TBRG:
TBRG с PCRXTBRG с FOXATBRG с SPOTTBRG с MOTBRG с NFLXTBRG с KRTBRG с RTX
Часто сравнивают с GTX:
GTX с WCCGTX с PONYGTX с SPYGTX с EMXGTX с ESLTGTX с MSTRGTX с STN

Доходность на риск

TBRG vs. GTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBRG
Ранг доходности на риск TBRG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBRG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBRG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBRG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBRG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBRG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GTX
Ранг доходности на риск GTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBRG c GTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TruBridge Inc (TBRG) и Garrett Motion Inc. (GTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBRGGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
4.85

-4.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
6.76

-6.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.82

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

11.63

-11.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

37.79

-37.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBRG vs. GTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBRG на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа GTX равного 4.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBRG и GTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBRGGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

4.85

-4.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.79

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.12

-0.02

Просадки

Сравнение просадок TBRG и GTX

Максимальная просадка TBRG за все время составила -86.87%, что меньше максимальной просадки GTX в -93.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBRG и GTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBRGGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.87%

-93.08%

+6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.41%

-19.87%

-23.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.31%

-26.82%

-44.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.46%

-32.07%

-47.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.30%

-2.83%

-52.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.82%

-51.01%

+15.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.62%

6.10%

+11.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TBRG и GTX

Текущая волатильность для TruBridge Inc (TBRG) составляет 0.60%, в то время как у Garrett Motion Inc. (GTX) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что TBRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBRGGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

14.34%

-13.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.24%

34.82%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.28%

47.67%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.81%

41.55%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.04%

63.99%

-21.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBRG и GTX

TBRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTX
Garrett Motion Inc.		0.91%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBRG
TruBridge Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.12%1.52%1.59%2.83%7.88%5.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TBRG и GTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TruBridge Inc и Garrett Motion Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
87.79M
0
(TBRG) Общая выручка
(GTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TBRG and GTX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTX has higher volatility (14.34%) compared to TBRG (0.60%). In terms of maximum drawdown, TBRG dropped -86.87% vs GTX's -93.08%.

GTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBRG и GTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор