Сравнение TASK с GSL
TASK (TaskUs, Inc.) and GSL (Global Ship Lease, Inc.) are both stocks. TASK operates in Information Technology Services (Technology), while GSL operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 3 years, TASK returned 4.79%/yr vs 36.25%/yr for GSL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TASK и GSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TASK показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у GSL с доходностью 12.28%.
TASK
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- 16.14%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- -18.05%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 12.28%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 60.94%
- 3 года*
- 36.25%
- 5 лет*
- 28.03%
- 10 лет*
- 16.06%
Сравнение доходности по годам TASK и GSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TASK TaskUs, Inc. | 16.14% | -30.40% | 29.61% | -22.66% | -68.68% | 73.56% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 12.28% | 73.47% | 18.09% | 28.97% | -22.16% | 15.19% |
Correlation
The correlation between TASK and GSL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
TASK:
$534.36M
GSL:
$1.40B
TASK:
$1.14
GSL:
$10.76
TASK:
5.06
GSL:
3.54
TASK:
0.13
GSL:
0.13
TASK:
0.59
GSL:
1.78
TASK:
1.94
GSL:
0.74
TASK:
$905.76M
GSL:
$770.24M
TASK:
$139.75M
GSL:
$409.23M
TASK:
$214.94M
GSL:
$528.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TASK vs. GSL — Ранг доходности на риск
TASK
GSL
Сравнение TASK c GSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TaskUs, Inc. (TASK) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TASK | GSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.58 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 11.01 | -11.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TASK | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 2.21 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.01 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TASK и GSL
Максимальная просадка TASK за все время составила -90.21%, что меньше максимальной просадки GSL в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASK и GSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TASK | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -95.26% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.46% | -17.09% | -29.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.52% | -35.82% | -12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.60% | -8.44% | -75.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.81% | -58.78% | -15.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.56% | 5.55% | +19.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASK и GSL
TaskUs, Inc. (TASK) имеет более высокую волатильность в 18.17% по сравнению с Global Ship Lease, Inc. (GSL) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что TASK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TASK | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.17% | 9.30% | +8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.31% | 20.64% | +37.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.51% | 27.67% | +45.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.57% | 37.49% | +35.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.57% | 54.77% | +17.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASK и GSL
Дивидендная доходность TASK за последние двенадцать месяцев составляет около 127.18%, что больше доходности GSL в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSL Global Ship Lease, Inc. | 6.29% | 6.06% | 7.56% | 7.57% | 8.26% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.69% |
TASK TaskUs, Inc. | 127.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TASK и GSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TaskUs, Inc. и Global Ship Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TASK and GSL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TASK has higher volatility (18.17%) compared to GSL (9.30%). In terms of maximum drawdown, TASK dropped -90.21% vs GSL's -95.26%.
GSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TASK и GSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор