Сравнение TASK с GSL
TASK (TaskUs, Inc.) and GSL (Global Ship Lease, Inc.) are both stocks. TASK operates in Information Technology Services (Technology), while GSL operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 5 years, TASK returned -13.79%/yr vs 27.30%/yr for GSL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TASK и GSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TASK показывает доходность 17.76%, что значительно ниже, чем у GSL с доходностью 21.03%.
TASK
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 18.53%
- 6 месяцев
- 19.59%
- С начала года
- 17.76%
- 1 год
- -18.66%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- -13.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.56%
GSL
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 8.47%
- 6 месяцев
- 20.34%
- С начала года
- 21.03%
- 1 год
- 57.90%
- 3 года*
- 36.21%
- 5 лет*
- 27.30%
- 10 лет*
- 17.40%
- Всё время*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам TASK и GSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TASK TaskUs, Inc. | 17.76% | -30.40% | 29.61% | -22.66% | -68.68% | 95.86% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 21.03% | 73.47% | 18.09% | 28.97% | -22.16% | 22.08% |
Correlation
The correlation between TASK and GSL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
TASK:
$525.04M
GSL:
$1.48B
TASK:
$1.13
GSL:
$10.72
TASK:
5.13
GSL:
3.83
TASK:
0.13
GSL:
0.14
TASK:
0.60
GSL:
1.93
TASK:
1.97
GSL:
0.80
TASK:
$905.76M
GSL:
$770.24M
TASK:
$139.75M
GSL:
$409.23M
TASK:
$214.94M
GSL:
$528.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TASK vs. GSL — Ранг доходности на риск
TASK
GSL
Сравнение TASK c GSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TaskUs, Inc. (TASK) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TASK | GSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.40 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 9.70 | -10.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TASK и GSL
Максимальная просадка TASK за все время составила -90.21%, что меньше максимальной просадки GSL в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASK и GSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TASK | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -95.26% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.46% | -17.09% | -29.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.52% | -35.82% | -12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.21% | -47.50% | -42.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.37% | -1.31% | -82.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.00% | -58.43% | -15.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.74% | 5.98% | +20.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASK и GSL
TaskUs, Inc. (TASK) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с Global Ship Lease, Inc. (GSL) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что TASK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TASK | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.73% | 6.86% | +8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.12% | 20.94% | +39.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.55% | 28.16% | +47.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.42% | 36.52% | +35.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.33% | 54.05% | +18.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASK и GSL
Дивидендная доходность TASK за последние двенадцать месяцев составляет около 125.43%, что больше доходности GSL в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSL Global Ship Lease, Inc. | 5.84% | 6.06% | 7.56% | 7.57% | 8.26% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.69% |
TASK TaskUs, Inc. | 125.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TASK и GSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TaskUs, Inc. и Global Ship Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TASK and GSL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TASK has higher volatility (15.73%) compared to GSL (6.86%). In terms of maximum drawdown, TASK dropped -90.21% vs GSL's -95.26%.
GSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TASK и GSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор