Сравнение TASK с EZPW
TASK (TaskUs, Inc.) and EZPW (EZCORP, Inc.) are both stocks. TASK operates in Information Technology Services (Technology), while EZPW operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, TASK returned 4.79%/yr vs 55.30%/yr for EZPW. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TASK и EZPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TASK показывает доходность 16.14%, что значительно ниже, чем у EZPW с доходностью 64.52%.
TASK
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- 16.14%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- -18.05%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPW
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 64.52%
- 6 месяцев
- 58.64%
- 1 год
- 145.39%
- 3 года*
- 55.30%
- 5 лет*
- 33.84%
- 10 лет*
- 16.28%
Сравнение доходности по годам TASK и EZPW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TASK TaskUs, Inc. | 16.14% | -30.40% | 29.61% | -22.66% | -68.68% | 73.56% |
EZPW EZCORP, Inc. | 64.52% | 58.92% | 39.82% | 7.24% | 10.58% | 3.08% |
Correlation
The correlation between TASK and EZPW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
TASK:
$534.36M
EZPW:
$2.66B
TASK:
$1.14
EZPW:
$1.76
TASK:
5.06
EZPW:
18.13
TASK:
0.13
EZPW:
0.12
TASK:
0.59
EZPW:
1.80
TASK:
1.94
EZPW:
2.38
TASK:
$905.76M
EZPW:
$1.48B
TASK:
$139.75M
EZPW:
$865.21M
TASK:
$214.94M
EZPW:
$256.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TASK vs. EZPW — Ранг доходности на риск
TASK
EZPW
Сравнение TASK c EZPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TaskUs, Inc. (TASK) и EZCORP, Inc. (EZPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TASK | EZPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.64 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 13.74 | -14.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 36.53 | -37.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TASK | EZPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 4.40 | -4.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.11 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок TASK и EZPW
Максимальная просадка TASK за все время составила -90.21%, что меньше максимальной просадки EZPW в -97.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASK и EZPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TASK | EZPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -97.28% | +7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.46% | -10.65% | -35.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.52% | -20.51% | -28.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.60% | -16.08% | -67.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.81% | -59.11% | -14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.56% | 4.00% | +20.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASK и EZPW
TaskUs, Inc. (TASK) имеет более высокую волатильность в 18.17% по сравнению с EZCORP, Inc. (EZPW) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что TASK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TASK | EZPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.17% | 11.20% | +6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.31% | 24.70% | +33.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.51% | 33.24% | +40.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.57% | 33.94% | +38.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.57% | 39.21% | +33.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASK и EZPW
Дивидендная доходность TASK за последние двенадцать месяцев составляет около 127.18%, тогда как EZPW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
EZPW EZCORP, Inc. | 0.00% |
TASK TaskUs, Inc. | 127.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TASK и EZPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TaskUs, Inc. и EZCORP, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TASK and EZPW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TASK has higher volatility (18.17%) compared to EZPW (11.20%). In terms of maximum drawdown, TASK dropped -90.21% vs EZPW's -97.28%.
EZPW currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TASK и EZPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор