Сравнение TASK с EZPW
TASK (TaskUs, Inc.) and EZPW (EZCORP, Inc.) are both stocks. TASK operates in Information Technology Services (Technology), while EZPW operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, TASK returned -13.79%/yr vs 40.30%/yr for EZPW. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TASK и EZPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TASK показывает доходность 17.76%, что значительно ниже, чем у EZPW с доходностью 64.57%.
TASK
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 18.53%
- 6 месяцев
- 19.59%
- С начала года
- 17.76%
- 1 год
- -18.66%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- -13.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.56%
EZPW
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 49.14%
- С начала года
- 64.57%
- 1 год
- 128.61%
- 3 года*
- 51.18%
- 5 лет*
- 40.30%
- 10 лет*
- 13.18%
- Всё время*
- 6.25%
Сравнение доходности по годам TASK и EZPW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TASK TaskUs, Inc. | 17.76% | -30.40% | 29.61% | -22.66% | -68.68% | 95.86% |
EZPW EZCORP, Inc. | 64.57% | 58.92% | 39.82% | 7.24% | 10.58% | 6.35% |
Correlation
The correlation between TASK and EZPW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
TASK:
$525.04M
EZPW:
$1.87B
TASK:
$1.13
EZPW:
$1.76
TASK:
5.13
EZPW:
18.16
TASK:
0.13
EZPW:
0.12
TASK:
0.60
EZPW:
1.80
TASK:
1.97
EZPW:
2.38
TASK:
$905.76M
EZPW:
$1.48B
TASK:
$139.75M
EZPW:
$865.21M
TASK:
$214.94M
EZPW:
$256.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TASK vs. EZPW — Ранг доходности на риск
TASK
EZPW
Сравнение TASK c EZPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TaskUs, Inc. (TASK) и EZCORP, Inc. (EZPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TASK | EZPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.52 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 7.99 | -8.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 26.96 | -27.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TASK и EZPW
Максимальная просадка TASK за все время составила -90.21%, что меньше максимальной просадки EZPW в -97.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASK и EZPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TASK | EZPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -97.28% | +7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.46% | -16.19% | -30.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.52% | -20.51% | -28.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.21% | -35.94% | -54.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.37% | -16.05% | -67.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.00% | -58.97% | -15.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.74% | 4.79% | +21.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASK и EZPW
TaskUs, Inc. (TASK) и EZCORP, Inc. (EZPW) имеют волатильность 15.73% и 15.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TASK | EZPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.73% | 15.41% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.12% | 30.15% | +29.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.55% | 37.83% | +37.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.42% | 34.48% | +37.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.33% | 38.98% | +33.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASK и EZPW
Дивидендная доходность TASK за последние двенадцать месяцев составляет около 125.43%, тогда как EZPW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
EZPW EZCORP, Inc. | 0.00% |
TASK TaskUs, Inc. | 125.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TASK и EZPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TaskUs, Inc. и EZCORP, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TASK and EZPW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TASK has higher volatility (15.73%) compared to EZPW (15.41%). In terms of maximum drawdown, TASK dropped -90.21% vs EZPW's -97.28%.
EZPW currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TASK и EZPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор